--- title: "哈萨克斯坦版《贸易管理》3.4中的“概率预测”报表：设置、收入预测示例及常见错误" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-10-19 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-veroyatnostnyy-prognoz-v-ut-dlya-kazahstana-3-4-na-zh source: BuhGPT --- # 哈萨克斯坦版《贸易管理》3.4中的“概率预测”报表：设置、收入预测示例及常见错误 > **TL;DR:** 已在“哈萨克斯坦贸易管理”3.4版的3.4.5.21发行版中验证。 月末，销售部门负责人问：“下个季度实际能收到多少钱？”您手头有二十笔活跃交易——有的客户几乎已经签约，有的还只是在“考虑”。把所有金额直接相加并不真实，因为部分交易会失败。这时就需要打开 “概率预测” 。该报表取每笔交易的潜在金额，乘以其成功概率，并按期间显示加权后的现实收入。它显示的不是“梦想”，而是预期值。 1. 用途 该报表根据 客户交易 生成收入预测：交易金额 × 成功完成概率。它有助于规划资金流入、仓库负荷及经理工作，无须依赖报价的“原始”金额。这是 分析报表 ，不会过账 --- 已在“哈萨克斯坦贸易管理”3.4版的3.4.5.21发行版中验证。 月末，销售部门负责人问：“下个季度实际能收到多少钱？”您手头有二十笔活跃交易——有的客户几乎已经签约，有的还只是在“考虑”。把所有金额直接相加并不真实，因为部分交易会失败。这时就需要打开“概率预测”。该报表取每笔交易的潜在金额，乘以其成功概率，并按期间显示加权后的现实收入。它显示的不是“梦想”，而是预期值。 1. 用途 该报表根据客户交易生成收入预测：交易金额 × 成功完成概率。它有助于规划资金流入、仓库负荷及经理工作，无须依赖报价的“原始”金额。这是分析报表，不会过账，也不会更改会计数据。 2. 在哪里查找 “CRM与营销” → “CRM与营销报表”（该模块的报表面板）→ “概率预测”。在某些界面设置中，也可以从交易类型卡片打开该报表。该项目在子菜单中的确切位置取决于您数据库的命令界面设置（建议在您的具体配置中核实）。 快速直接打开的方法：“服务” → “通过导航链接转到”，然后粘贴： e1cib/list/Отчет.ВероятностныйПрогноз 2а. 如何查看自己的发行版 “帮助”（右上角的“?”图标）→ “关于程序”。在打开的窗口中，您将看到平台版本（例如8.3.24）和配置发行版——格式如“哈萨克斯坦贸易管理，3.4版 (3.4.5.21)”。下文所述内容均适用于3.4.5.21发行版。 3. 如何填写（设置报表） 报表本身不录入数据——您需要设置筛选和分组参数，然后点击“生成”（F5）。下面逐一说明各字段。 字段/设置 用途 出错时的结果 期间 （必填） 交易预计结束日期的范围。预测按计划完成日期生成。 期间为空——报表可能为空或提示“未填写期间”。范围过窄——部分交易会被“排除”。 组织 筛选特定法人的交易。 未填写——在多公司数据库中，所有组织的数据将混在一起，金额会被“夸大”。 经理/负责人 按销售人员查看预测。 留空则获得所有人员的汇总；评估具体人员时必须指定。 交易类型 不同类型有各自的阶段和概率等级。 混合不同类型会导致加权结果失真。 交易阶段 按销售漏斗阶段筛选（例如仅“审批”及以上阶段）。 不设置筛选时，成功概率接近于零的“冷”交易也会进入预测。 分组（行） 预测的拆分方式：按月份、经理、客户或交易类型。 不分组时只有一个总数，没有分析明细。 仅活跃交易 排除已关闭的交易（成功/失败）。 若取消勾选，已完成的交易也会进入“未来预测”。 数字的关键来源是交易本身：其金额（潜在收入）及概率（%）。概率可以在交易卡片中手动填写，也可以根据交易阶段自动带入（在交易类型设置中为每个阶段指定相应百分比）。如果交易中未填写概率，报表将显示零，或者显示未经加权的完整金额。 4. 详细示例 2026年第IV季度有三笔活跃交易，组织为“阿斯塔纳贸易”有限责任合伙企业。金额含16%增值税。 交易 客户 含增值税金额，₸ 阶段 概率 加权预测，₸ СД-000101 “别列克”有限责任合伙企业 5 800 000 合同审批 70% 4 060 000 个体经营者努尔兰 个体经营者努尔兰 2 320 000 商务报价 40% 928 000 СД-000103 “凯拉特”有限责任合伙企业 11 600 000 初次接触 20% 2 320 000 合计 19 720 000 7 308 000 销售漏斗的“原始”金额为19 720 000 ₸，但现实的概率预测为7 308 000 ₸。您应向负责人报告的正是这个数字。 第一笔交易（含16%增值税的5 800 000 ₸）背后的构成如下（若该交易最终实现）： - 增值税：5 800 000 × 16 / 116 = 800 000 ₸ - 不含增值税收入：5 800 000 − 800 000 = 5 000 000 ₸ 报表本身不生成会计分录。但交易成功后，若以其为依据录入“商品和服务销售”，程序将按照哈萨克斯坦标准会计科目表生成： 借 贷 金额，₸ 内容 1210 6010 5 000 000 销售收入（不含增值税） 1210 3130 800 000 应缴增值税16% 7010 1330 3 200 000 结转商品成本 客户付款后：借1030 贷1210 — 5 800 000 ₸。这样，报表中的“概率”数字就转化为1030科目中的实际资金和3130科目中的增值税负债。 5. 操作类型（报表方案） 分析报表不像单据那样具有“操作类型”，但有生成和分组方案： - 按期间预测——按月/季度统计收入。 - 按经理——各销售人员的贡献。 - 按客户/往来单位——预期收入集中在哪里。 - 按交易类型和阶段——资金“停留”在哪个阶段。 - 计入/不计入概率——比较乐观的最高金额和加权预测。 通过“设置”按钮切换（或在报表页眉中选择已保存的方案）。 6. 生成时会形成什么 由于这是报表，因此必须明确理解： - 没有会计分录。报表不生成会计记录。 - 没有登记簿变动。它不写入数据，而是读取客户交易相关登记簿中的数据（金额、阶段、概率、负责人和计划日期）。 - 不会开具电子单据（电子发票、商品随附单）。电子发票信息系统中的电子发票和商品随附单将在实际销售/发货后生成，而不是根据预测生成。 工作结果是显示在屏幕上的表格/图形输出，可以保存或打印。 7. 打印表单 该报表没有单独的表单——打印的是已生成的结果本身： - 打印（Ctrl+P）——将表格文档输出到打印机。 - 另存为…——导出为Excel (.xlsx)、PDF、.mxl等格式。 - 图表——如果存在图形方案，可以按期间以柱状图显示预测。 - 通过电子邮件发送——从表格文档的“更多”菜单发送。 8. 常见错误 “未填写期间”——未指定日期范围。请在页眉中指定期间，然后重新生成（F5）。 虽然有交易，但报表为空。原因：(1) 交易的计划完成日期不在所选期间内；(2) 设置了组织/经理筛选，而交易不符合条件；(3) 启用了“仅活跃”筛选，但交易已关闭。请移除多余的筛选条件并扩大期间范围。 预测等于交易全额（未计入概率）。交易卡片中的“概率”字段未填写，或尚未为各阶段设置百分比。请在交易中填写概率，或在交易类型的分阶段设置中指定概率。 金额重复/虚高。多公司数据库中未指定组织，或者同一笔交易既按阶段又被手动计入。请设置组织筛选并检查交易的唯一性。 “执行操作的权限不足”。用户没有CRM报表权限。请联系管理员——需要具有CRM与营销子系统访问权限的角色。 9. 常见问题 该报表会生成会计分录或登记簿变动吗？ 不会。这是分析报表：它只读取交易数据并显示预测，不会创建会计分录、电子发票或商品随附单。 概率从哪里获取？ 来自客户交易卡片中的“概率”字段（%）。通常会根据交易阶段自动带入：在交易类型设置中为每个阶段指定相应百分比。 预测中是否计入增值税？ 报表按照交易中录入的金额显示。如果金额含16%增值税，预测也将含增值税。如需规划“不含税”收入，请录入不含增值税的交易金额或使用相应指标。 它与“销售漏斗”有何区别？ 销售漏斗显示各阶段的转化情况（交易数量及所处阶段）。“概率预测”则将其换算为金额：金额 × 概率 = 各期间的预期收入。 可以查看每位经理的预测吗？ 可以。请设置“按负责人/经理”分组，或按特定员工筛选。 预测以哪种货币生成？ 以交易货币生成；存在不同货币时，金额会折算为管理会计货币（坚戈，₸）。请检查报表参数中的货币设置。 为什么交易未进入预测？ 最常见的原因是其计划完成日期不在所选期间内；启用活跃交易筛选时，该交易已经关闭（成功/失败）；或者不符合组织/经理/类型筛选条件。 可以将预测导出到Excel吗？ 可以：生成后选择“另存为…”→ .xlsx格式。此外还支持PDF和通过电子邮件发送。 如何将交易纳入预测？ 请确保交易处于活跃状态，已填写金额、概率（或带百分比的阶段）和计划完成日期，并且该日期落在报表期间内。 该报表会影响税款（增值税、企业所得税、个人所得税）的计算吗？ 不会。预测不会反映在会计核算和税务登记簿中。税款（增值税16%、个人所得税、社会税6%、强制性养老金缴款等）依据实际销售及计提单据计算，而非依据预测。 10. 相关单据 生成依据： - 客户交易——主要数据来源（金额、概率、阶段、日期、负责人）。 - 客户商务报价和客户订单——与交易关联并形成预测金额。 后续操作（交易成功后）： - 商品和服务销售——记录实际收入（借1210 贷6010，增值税：借1210 贷3130）。 - 发票（电子发票）——根据销售在电子发票信息系统中开具。 - 商品随附单——在移动/发运需要随附单据的商品时开具。 - 非现金资金收款——结清应收款：借1030 贷1210。 如何查看自己的发行版：“帮助”→“关于程序”——其中会显示平台版本和配置发行版。 本指南适用于“哈萨克斯坦贸易管理”3.4版，发行版3.4.5.21。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_