--- title: "1С:Бухгалтерия для哈萨克斯坦 3.0 中的\"逾期应付供应商款项\"报表——完整操作说明" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-07 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-prosrochennaya-zadolzhennost-postavshchikam-v-1s-b-zh source: BuhGPT --- # 1С:Бухгалтерия для哈萨克斯坦 3.0 中的"逾期应付供应商款项"报表——完整操作说明 > **TL;DR:** 已在"哈萨克斯坦会计"3.0.74.2 版本（3.0 版）上验证。 供应商打来电话说："您已逾期付款两周，我们停止发货。"您确信全部都已支付。逐一为每个供应商打开对账单太费时。您需要一个屏幕，一目了然地看到：您欠谁的、欠多少、以及付款期限已经逾期了多少天。这正是 "供应商逾期欠款" 报表所做的事。您在与供应商通话前、在规划本周付款前、在月末结账前打开它——以免逾期应付账款出人意料地冒出来。 1. 用途 该报表显示您对供应商的应付账款中，按合同或收货单据已 逾期付款 的部分。数据取自 3310 科目"对供应商和承包商的短期应付账款" ，按交易对方、合 --- 已在"哈萨克斯坦会计"3.0.74.2 版本（3.0 版）上验证。 供应商打来电话说："您已逾期付款两周，我们停止发货。"您确信全部都已支付。逐一为每个供应商打开对账单太费时。您需要一个屏幕，一目了然地看到：您欠谁的、欠多少、以及付款期限已经逾期了多少天。这正是"供应商逾期欠款"报表所做的事。您在与供应商通话前、在规划本周付款前、在月末结账前打开它——以免逾期应付账款出人意料地冒出来。 1. 用途 该报表显示您对供应商的应付账款中，按合同或收货单据已逾期付款的部分。数据取自3310 科目"对供应商和承包商的短期应付账款"，按交易对方、合同和结算单据划分。这是一张报表——它不进行任何过账，也不改变核算内容，只显示数据库中已有的内容。 2. 在哪里查找 菜单路径： - "采购"版块 → "报表"板块 → "供应商逾期欠款"。 如果在界面中看不到该报表，请直接打开它。在"按导航链接跳转"字段中（或通过文件 → 按链接打开）粘贴： e1cib/list/Отчет.ПросроченнаяЗадолженностьПоставщикам 然后按 Enter——1C 将打开报表窗体。 2а. 如何查看自己的版本 菜单"帮助" → "关于程序"（或右上角的 ℹ 图标）。在打开的窗口中： - 平台版本——例如 8.3.24.х； - 配置——"哈萨克斯坦会计"，3.0 版； - 发布版本——例如 3.0.74.2。 请将版本与本手册标题核对：不同版本中的字段和列的组合可能有所不同。 3. 如何填写（报表设置） 该报表没有"单据字段"——有的是决定您看到什么内容的参数。逐一讲解。 参数 用途 设置错误会怎样 组织（必填） 按哪个法人计算欠款。 会看到错误法人的欠款或空报表。如果数据库中只有一个组织——会自动填入。 截至日期／报表日期（必填） 按哪个时点计算余额和逾期。逾期 = 该日期与付款期限之间的差值。 设成昨天的日期——部分新的逾期不会被计入。为获取最新情况，请设为今天的日期。 交易对方（筛选） 将报表限定为一个供应商——通话前很方便。 留空——会看到所有供应商，对于总体概览是正常的。 合同（筛选） 如果与供应商有多份合同，可缩小到具体合同。 忘了欠款"挂"在另一份合同上——会误以为已付款，其实没有。 币种 按结算币种筛选。以坚戈和以外币计的欠款分别显示。 对于外币合同，₸ 金额按汇率换算——不要与合同的外币金额混淆。 分组 如何折叠行：交易对方 → 合同 → 结算单据。 分组过大会隐藏具体账单；分组过细会得到"一大串"。 逾期区间（天） 按"账龄"划分欠款：7 天以内、8–30、31–60、60 天以上。 不设置——只看到总额，无法了解哪里"着火"。 用于计算逾期的付款期限，取自合同（要素"付款期限，天"／"付款截止日"）或收货单据。如果合同中未填写期限——单据自收货日起立即视为逾期。如果报表显示"奇怪的"逾期，这是首先应检查的一点。 4. 带数字和分录的详解示例 情形。"资产"ТОО 从"供应服务"ТОО 购买了商品。"商品和服务收货"单据，日期为 2026年8月10日，金额 580 000 ₸，含 16% 增值税。合同中付款期限为 15 个日历日，即需在 2026年8月25日之前付款。截至 2026年9月6日尚未付款。 拆解单据金额： - 商品价值（不含增值税）：500 000 ₸ - 16% 增值税：500 000 × 16% = 80 000 ₸ - 应付总额：580 000 ₸ 收货单据生成的分录（正是它们在 3310 科目上产生了欠款）： 借 贷 金额，₸ 内容 1330 "商品" 3310 500 000 商品入库 1420 "可抵扣增值税" 3310 80 000 按 ЭСФ 的 16% 进项增值税 该供应商在 3310 科目上合计为 580 000 ₸ 贷方余额（您的欠款）。 报表在 2026年9月6日 将显示： 交易对方 单据 付款期限 欠款金额，₸ 逾期天数 区间 "供应服务"ТОО 收货 №… 2026年8月10日 2026年8月25日 580 000 12 8–30 天 逾期 12 天——因为从 8月25日（付款期限）到 9月6日（报表日期）经过了 12 个日历日。现在供应商来电时，您能看到精确的金额和期限，不必盲目争论。 当您用 "从结算账户支付"单据支付 580 000 ₸ 时，会出现分录： 借 贷 金额，₸ 内容 3310 1030 "活期账户上的资金" 580 000 向供应商付款 在下次运行报表时，该欠款会消失——3310 科目上的余额已结清。 5. 报表的变式和模式 报表不是单据，因此它没有"操作类型"。但有决定您得到什么内容的模式： - 按所有供应商——逾期应付账款的总体概览（交易对方筛选为空）。 - 按单个交易对方／合同——对账或付款前的明细。 - 按逾期区间划分——将"新"和"陈旧"欠款分别列示。 - 明细到结算单据——可看到每一笔未付的账单／收货。 - 折叠到交易对方——仅显示汇总金额，供管理层查看。 6. 生成报表时会产生什么 报表不产生分录、不生成 ЭСФ、СНТ，也不写入登记簿的动账——它只读取已累积的数据。来源： - 3310 科目（贷方余额）——欠款金额； - 与交易对方的结算登记簿（按单据的往来结算）——将欠款与具体的收货和付款单据关联； - 来自合同／单据的付款期限——用于计算逾期天数。 因此如果报表中的数字看起来不对——应修改的不是报表，而是原始单据（收货、付款、合同），然后重新生成。 7. 打印表单 该报表没有单独的法定打印表单——打印和导出的是生成的表格文档本身： - 打印（Ctrl+P）——将报表输出到打印机； - 另存为…——导出为 Excel (.xlsx)、PDF、.mxl； - 通过邮件发送——将报表作为邮件附件发给交易对方。 与供应商进行正式对账时，请使用单独的"往来结算对账单"单据——它有带双方签字的打印表单。 8. 常见错误 "未填写"组织"字段"——数据库中有多个法人时，组织未被自动填入。请在报表标题中手动选择组织。 报表为空，但有欠款。原因：（1）报表日期错误——设置的日期早于欠款产生之前；（2）筛选中选错了交易对方／合同；（3）所有欠款仍在付款期限之内——形式上没有逾期。请取消筛选并设置当前日期。 对新收货显示逾期。合同中未填写"付款期限"要素，因此单据自收货日起被视为逾期。请打开合同并指定付款天数。 欠款金额与供应商对账单不符。通常原因是未冲抵的预付款，或是未指定收货单据的付款（往来结算"未被折抵"）。请检查付款单据：其中应指定正确的合同和欠款清偿方式，然后重新过账并重新生成报表。 付款后欠款仍"挂着"。付款过账到了同一交易对方的另一份合同上。请修正付款单据中的合同——欠款将被结清。 9. 常见问答 1. "逾期欠款"与普通应付账款有何区别？ 普通应付账款——是您对供应商的全部欠款（3310 的全部贷方）。逾期——只是其中已过合同或单据付款期限的那部分。本报表显示的正是第二部分，即"着火"的部分。 2. 付款期限从哪里来？ 来自与供应商的合同（要素"付款期限，天"）或来自收货单据本身。如果任何地方都未指定期限——欠款自收货日起被视为逾期。 3. 这笔欠款记在哪个科目上？ 记在 3310 科目"对供应商和承包商的短期应付账款"上。报表读取它的贷方余额。 4. 为什么报表中的金额包含增值税？ 因为对供应商的欠款——是全部应付金额，包括 16% 增值税。示例中商品 500 000 ₸ + 增值税 80 000 ₸ = 欠款 580 000 ₸。而进项增值税则反映在 1420 科目上。 5. 如何只查看单个供应商的欠款？ 在报表标题中填写"交易对方"筛选，必要时再填"合同"。报表将只显示该供应商的逾期。 6. 报表会产生分录或 ЭСФ 吗？ 不会。这是分析性报表：它不进行任何过账，不开具 ЭСФ 和 СНТ，不改变余额。所有分录都由原始单据（收货、付款）产生。 7. 为什么付款后欠款仍然可见？ 很可能付款过账到了另一份合同上，或未关联到收货单据。请检查付款单中的合同和冲抵方式，重新过账，然后按当前日期重新生成报表。 8. 可以将报表导出到 Excel 并发给供应商吗？ 可以：另存为… → Excel 或 PDF，或使用邮件发送按钮。但正式对账最好使用带打印表单和签字的"往来结算对账单"单据。 9. 如何查看哪笔欠款最陈旧？ 启用按逾期区间划分（7 天以内、8–30、31–60、60 天以上）。逾期超过 60 天的欠款——是紧急付款或谈判的首要对象。 10. 报表日期会影响逾期天数吗？ 会，直接影响。逾期 = "报表日期"减"付款期限"。设成昨天的日期——逾期就少一天。为获取最新情况，请始终设置当前日期。 10. 相关单据 - 商品和服务收货——在 3310 科目上产生欠款（报表的数据来源）。 - 从结算账户支付／从现金付款——清偿欠款（借 3310 贷 1030），从报表中移除该行。 - 往来结算对账单——与供应商的正式对账；依据同一 3310 科目的数据录入。 - 欠款调整——冲抵预付款、在合同间转移欠款、核销无法收回的应付账款。 - 与交易对方的合同——此处设置"付款期限"，报表据此计算逾期。 如何查看自己的版本 "帮助" → "关于程序"——其中标明了平台版本（8.3.х）和配置发布版本。本说明是在配置"哈萨克斯坦会计"（3.0 版）的 3.0.74.2 版本上编制并验证的。如果您的版本不同，个别列和筛选参数可能显示不同。 为"哈萨克斯坦会计"3.0 版、3.0.74.2 版本编制。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_