--- title: "Отчёт «Остатки денежных средств» (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-ostatki-denezhnyh-sredstv-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3-0-74-2 source: BuhGPT --- # Отчёт «Остатки денежных средств» (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2) > **TL;DR:** Важно о типе объекта. В задании объект передан как Documents.ОстаткиДенежныхСредств (вид «Документ»), а навигационная ссылка указана как e1cib/list/Документ.ОстаткиДенежныхСредств . Однако приложенное evidence однозначно описывает отчёт (Отчёт) : набор реквизитов ( Период , Ра --- Важно о типе объекта. В задании объект передан как Documents.ОстаткиДенежныхСредств (вид «Документ»), а навигационная ссылка указана как e1cib/list/Документ.ОстаткиДенежныхСредств. Однако приложенное evidence однозначно описывает отчёт (Отчёт): набор реквизитов (Период, РазмещениеДополнительныхПолей, РежимРасшифровки), табличные части Группировка / ГруппировкаКолонок / ДополнительныеПоля и формулировка назначения — это структура настроек стандартного отчёта на СКД, а не документа. У документа не бывает таких реквизитов, он не «формирует остатки на дату» и не имеет группировок колонок. Поэтому описание ниже составлено для отчёта. Корректный тип и метаданные: Отчёт.ОстаткиДенежныхСредств; корректная навигационная ссылка — e1cib/app/Отчет.ОстаткиДенежныхСредств. Значение Documents.… в исходной карточке следует исправить. 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта метаданных Отчёт (по evidence; в карточке ошибочно указан «Документ») Имя ОстаткиДенежныхСредств Полное имя Отчет.ОстаткиДенежныхСредств Синоним «Остатки денежных средств» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) Основа Система компоновки данных (СКД) Валюта представления сумм Тенге (₸) с поддержкой валютного учёта Назначение. Отчёт предназначен для оперативного анализа состояния денежных ресурсов организации на конкретную дату. Используется бухгалтерами и руководителями для контроля ликвидности, планирования платежей и мониторинга движения денежных потоков по кассам и банковским счетам (тенговым и валютным). Формирует аналитический срез остатков из регистра бухгалтерии с возможностью группировок по организациям, счетам, валютам и другим измерениям. Входит в типовой монитор руководителя и используется ежедневно для управленческих решений. Где найти в 1С: раздел «Руководителю» → «Остатки денежных средств». Навигационная ссылка: e1cib/app/Отчет.ОстаткиДенежныхСредств. 2. Реквизиты и табличные части 2.1 Реквизиты (параметры настроек) Реквизиты хранят пользовательские настройки формирования отчёта. Все — необязательные (DontCheck). Имя Тип Назначение Период Дата (xs:dateTime) Дата, на которую формируются остатки денежных средств. Ключевой параметр отбора данных из регистра бухгалтерии. ПредставлениеСпискаОрганизаций Строка (xs:string) Текстовое представление выбранных организаций для отображения в заголовке и настройках отчёта. РазмещениеДополнительныхПолей Число (xs:decimal) Управляет расположением дополнительных полей в макете отчёта (в строках / в колонках). РежимРасшифровки Булево (xs:boolean) Флаг специального режима детализации для интерактивной расшифровки данных (переход к документам-основаниям). 2.2 Табличные части Группировка Определяет структуру группировки строк отчёта (иерархию вложенности данных). Имя Тип Назначение Использование Булево Флаг активности данной группировки в текущих настройках. Поле Строка Идентификатор поля компоновки данных для группировки. Представление Строка Отображаемое название группировки в интерфейсе. ТипГруппировки EnumRef.ТипДетализацииСтандартныхОтчетов Тип детализации (только группировка, детальные записи и т.д.). ГруппировкаКолонок Управляет структурой колонок отчёта (горизонтальное разбиение данных). Имя Тип Назначение Использование Булево Флаг активности группировки колонок. Поле Строка Идентификатор поля для группировки в колонках. Представление Строка Название группировки колонок. ТипГруппировки EnumRef.ТипДетализацииСтандартныхОтчетов Тип детализации для колонок. ДополнительныеПоля Хранит список дополнительных аналитических измерений, отображаемых в отчёте. Имя Тип Назначение Использование Булево Флаг включения дополнительного поля в вывод. Поле Строка Идентификатор дополнительного поля из схемы компоновки данных. Представление Строка Название поля для пользователя. 3. Формы Фрагмент evidence с перечнем форм оборван (…), поэтому ниже — типовой для отчётов на СКД состав; конкретный набор нужно сверить в конфигураторе для версии 3.0.74.2. Форма Назначение Форма (основная форма отчёта) Главная форма: поле табличного документа с результатом, панель настроек (период, организация, группировки), команды «Сформировать» / «Настройки» / сохранение и выбор вариантов. ФормаНастроек (при наличии) Расширенное редактирование структуры отчёта: группировки строк/колонок, отборы, дополнительные поля, оформление. Варианты отчёта Предопределённые варианты компоновки (например, «По организациям», «По счетам и валютам»), доступные через выбор варианта. 4. Ключевые процедуры модулей BSL-код (модуль объекта/форм) в evidence не приложен, поэтому приводятся типовые обработчики отчёта на СКД для БК 3.0: - ПриКомпоновкеРезультата(...) (модуль объекта отчёта) — переопределяет/дополняет компоновку: подстановка параметра Период, формирование ПредставлениеСпискаОрганизаций, управление колонками через РазмещениеДополнительныхПолей, включение режима расшифровки по флагу РежимРасшифровки. - ПриОпределенииИспользуемыхНастроек / ПриЗагрузкеВариантаНаСервере — инициализация пользовательских настроек, восстановление сохранённых группировок и дополнительных полей. - Обработчик расшифровки (ОбработкаРасшифровки в форме или ДополнительнаяОбработкаРасшифровки) — при РежимРасшифровки = Истина обеспечивает переход от строки отчёта к документам-основаниям движений денежных средств (кассовые/банковские документы). - ПриСозданииНаСервере / Сформировать (форма отчёта) — установка периода по умолчанию (обычно текущая дата), значений отбора по организации, запуск компоновки. Точные имена и сигнатуры процедур для 3.0.74.2 — требует проверки в конфигураторе (evidence по BSL отсутствует). 5. Источник данных и движения Отчёт не проводится и не формирует движений/проводок — это аналитический объект. Он читает данные из регистра бухгалтерии «Хозрасчетный» (основной план счетов РК) по счетам раздела «Денежные средства» и выводит остатки на дату параметра Период. Анализируемые счета типового плана счетов РК (раздел «Денежные средства», группа 1000): Счёт Назначение 1010 Денежные средства в кассе 1020 Денежные средства в пути 1030 Денежные средства на текущих банковских счетах 1040 Денежные средства на карт-счетах 1050 Денежные средства на сберегательных счетах 1060 Прочие денежные средства Основной аналитический разрез — счёт 1030 (текущие счета) и 1010 (касса), с детализацией по субконто: «Банковские счета» / «Кассы», «Валюта», «Организация». Для валютных счетов выводятся остатки в валюте и в тенге (₸) по данным регистра. Логика получения данных: запрос к таблице остатков регистра бухгалтерии РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет В (…денежные счета…), , Организация = &Организация) с последующей компоновкой по настроенным группировкам строк/колонок. Прочие числовые нормы РК-2026 (ставка НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, вычет ИПН 30 МРП/мес и не более 360 МРП/год, ИПН 10%/15%, ОПВ 10% при потолке 50 МЗП, ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналог 6%) к данному отчёту не применяются: он не рассчитывает налоги и взносы, а лишь отражает сальдо денежных счетов. Указаны для контекста конфигурации. 6. Связанные объекты и расшифровка - Регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» — источник остатков. - Справочники аналитики денежных счетов: БанковскиеСчета, Кассы, Организации, Валюты. - Документы-основания движений (доступны через расшифровку при РежимРасшифровки = Истина): «Поступление на расчётный счёт», «Списание с расчётного счёта», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Платёжное поручение» и др. - Ввод на основании к отчёту неприменим (отчёты не участвуют в механизме ввода на основании). 7. Точки расширения - Варианты отчёта — создание пользовательских/дополнительных вариантов компоновки (сохранение группировок, отборов, оформления) без изменения конфигурации. - Расширения конфигурации — добавление реквизитов формы, переопределение ПриКомпоновкеРезультата, доработка обработчика расшифровки. - Схема компоновки данных (СКД) — расширение набора полей/ресурсов, добавление вычисляемых полей и новых аналитических разрезов. - Дополнительные поля (табличная часть ДополнительныеПоля) — штатный механизм включения новых аналитических измерений без правки СКД. - Дополнительные отчёты и обработки (БСП) — подключение внешнего варианта/аналога через подсистему дополнительных отчётов. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_