--- title: "“流动资金”报表（Reports.ОборотныеСредства）——技术说明" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-08 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-oborotnye-sredstva-reports-oborotnyesredstva-tehni-zh source: BuhGPT --- # “流动资金”报表（Reports.ОборотныеСредства）——技术说明 > **TL;DR:** 1. 标识 参数 值 对象类型 报表（Report） 名称 ОборотныеСредства 完整名称 Reports.ОборотныеСредства / Отчет.ОборотныеСредства 同义词 流动资金 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0（版本号 3.0.74.2） 机制基础 数据组合系统（СКД） 导航链接 e1cib/list/Отчет.ОборотныеСредства 用途。 该报表用于分析指定期间内组织资产和负债的余额与周转情况。基于会计寄存器的数据，生成按流动资金分组（货币资金、短期应收账款、已付预付款、商品库 --- 1. 标识 参数 值 对象类型 报表（Report） 名称 ОборотныеСредства 完整名称 Reports.ОборотныеСредства / Отчет.ОборотныеСредства 同义词 流动资金 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0（版本号 3.0.74.2） 机制基础 数据组合系统（СКД） 导航链接 e1cib/list/Отчет.ОборотныеСредства 用途。 该报表用于分析指定期间内组织资产和负债的余额与周转情况。基于会计寄存器的数据，生成按流动资金分组（货币资金、短期应收账款、已付预付款、商品库存、其他资产和负债）细分的分析表。会计人员和财务分析师用它来控制流动性并评估流动资金结构。定期使用（每周/每月）以监控财务状况。支持通过明细模式按核算科目和组织对指标进行明细展示。 在 1С 中的位置： 「管理者」→「流动资金」 板块。通过链接 e1cib/list/Отчет.ОборотныеСредства 直接跳转。 重要：这是一个报表，而不是文档。它不过账，不生成寄存器中的动态记录和条目——它只读取已经累积的数据（参见第 5 节）。 2. 属性和表格部分 报表属性保存生成的用户设置（СКД 用户设置）。所有属性都带有必填标记 DontCheck ——不执行填写检查，默认值由组合方案填入。 2.1 表头属性 名称 类型 必填性 用途 НачалоПериода xs:dateTime DontCheck 分析期间的开始日期；影响从会计寄存器中提取余额和周转数据 КонецПериода xs:dateTime DontCheck 期间结束日期；确定用于计算的时间范围的结束边界 ПредставлениеСпискаОрганизаций xs:string DontCheck 所选组织的文本表示，用于筛选数据并在标题中显示 РазмещениеДополнительныхПолей xs:decimal DontCheck 报表附加字段放置的数字代码（在行中／在列中） РежимРасшифровки xs:boolean DontCheck 明细模式激活标志；当为 真 时，报表按子表和核算科目展开指标 2.2 表格部分 Группировка（分组） 用途： 控制报表行的分组——确定按其将数据合并为层级区段的字段。 名称 类型 用途 Использование xs:boolean 分组激活标志（启用/禁用） Поле xs:string 用于分组的数据组合方案字段名称 Представление xs:string 字段在界面中的用户表示 ТипГруппировки EnumRef.ТипДетализацииСтандартныхОтчетов 明细类型（分组、明细记录等） ДополнительныеПоля（附加字段） 用途： 保存除标准列集之外要包含在报表中的附加指标。 名称 类型 用途 Использование xs:boolean 附加字段显示标志 Поле xs:string 来自组合方案的字段名称 Представление xs:string 字段在报表中的用户名称 3. 表单 表单 角色 用途 ФормаОтчета 关键（主要） 基于 СКД 的统一报表用户表单。包含约 384 个元素：期间选择面板、分组设置、筛选、排序、附加字段、条件格式设置以及结果输出区域（表格文档）。 报表没有其他表单：筛选、字段和格式的设置通过 ФормаОтчета 内的 СКД 标准机制完成（命令面板上的快速设置和完整设置表单）。 4. 模块的关键过程 在所附的 evidence 中未提供报表和表单模块的源代码（BSL）。以下是 БК 3.0 中基于 СКД 的报表典型处理程序。具体名称和行数应根据具体构建版本的配置器核实。 报表对象模块： - ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) —— 拦截组合过程；此处可能填入带 ПредставлениеСпискаОрганизаций 的标题，应用 РежимРасшифровки 和 РазмещениеДополнительныхПолей，以编程方式根据表格部分 Группировка 设置分组。 - НастройкиДляВыбораПользователем() / ПередЗагрузкойВариантаНаСервере() / ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере() —— 保存和恢复用户设置及报表变体的机制。 表单模块（ФормаОтчета）： - ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) —— 表单初始化、设置默认期间、读取已保存的设置、设置元素可见性。 - ПериодНачало/ПериодОкончание/ПериодПриИзменении —— 期间字段的处理程序，将值传递到 НачалоПериода 和 КонецПериода。 - Сформировать(Команда) —— 启动组合并将结果输出到表格文档。 - 明细处理程序（ДокументРезультатОбработкаРасшифровки）—— 在 РежимРасшифровки 激活时转到按子表/科目的指标明细。 需核实（版本相关）： 在构建版本 3.0.74.2 中 ПриКомпоновкеРезультата 过程和设置处理程序的实际存在性及签名。 5. 数据源（寄存器和科目） 该报表不生成动态记录和会计分录——作为 СКД 报表，它读取已经累积的数据。数据源为会计寄存器「自负盈亏（Хозрасчетный）」（哈萨克斯坦标准会计科目表中科目的余额和周转）。报表将科目分组到流动资金类别中。 流动资金类别及哈萨克斯坦标准科目表中的相应科目： 流动资金分组 哈萨克斯坦科目表科目 活期账户上的货币资金 1030 买方的短期应收账款 1210 商品库存 1330 其他资产／预付款 1200、1600 分组科目 对供应商的应付账款 3310 应缴入预算的增值税 3130 影响期间流动资金结构的相关周转由其他文档生成，并在以下科目上核算： - 6010 —— 销售收入（不含增值税）； - 7010 —— 销售成本； - 3130 —— 按 16% 税率应缴的增值税（自 2026 年起哈萨克斯坦现行税率）。 销售对流动资金影响示例。 向买方发运货物，金额为 1 160 000 ₸，含 16% 税率的增值税： 分录（在源文档中，而非报表中） 金额，₸ 借 1210 贷 6010（不含增值税的收入） 1 000 000 借 1210 贷 3130（增值税 16%） 160 000 借 7010 贷 1330（结转销售成本） 按核算成本 在「流动资金」报表中，这将表现为应收账款（1210）增加和商品库存（1330）减少。 6. 关联对象和基于其录入 - 报表不提供基于其录入功能（报表不参与基于其录入的机制）。 - 关联读取对象： 会计寄存器「自负盈亏（Хозрасчетный）」、哈萨克斯坦会计科目表、「组织」「往来单位」「货物清单」目录（作为明细时的子表值）。 - 数据源文档：「TMZ 及服务销售」「TMZ 及服务入库」「付款委托书（付出/收入）」、银行和现金文档，以及影响 1210/3310/3130 科目周转的电子文档 ЭСФ（ИС ЭСФ）和 СНТ。 - 同组其他标准报表：「周转余额表」「科目分析」，用于核对指标。 7. 扩展点 - 报表附加变体 —— 保存 СКД 设置的用户变体（分组、筛选、附加字段），无需修改配置。 - 配置扩展（Extension） —— 向组合方案添加属性、新的分组字段，通过借用报表更改格式布局。 - 附加字段（表格部分 ДополнительныеПоля） —— 除标准列集之外，标准地包含计算指标，并选择放置位置（РазмещениеДополнительныхПолей —— 在行中/列中）。 - 明细模式（РежимРасшифровки）—— 按子表和核算科目对指标进行编程和用户明细。 - 事件订阅／组合处理程序 —— 在扩展中拦截 ПриКомпоновкеРезультата，以编程方式调整标题、科目组构成或条件格式。 需核实（版本相关）： 在构建版本 3.0.74.2 中预定义报表变体的构成和组合方案字段清单。 参考：哈萨克斯坦现行数值标准（2026） 作为配置的国家背景提供（报表本身不进行计算）： - 增值税税率 —— 16%；MRP（月计算指标）= 4 325 ₸；MZP（最低工资）= 85 000 ₸。 - ИПН（个人所得税）：年收入 8 500 MRP 以内为 10%，超出部分为 15%；基础税收扣除 —— 30 MRP/月（每年不超过 360 MRP）。 - ОПВ（强制养老金缴款）10%（缴费基数上限 50 MZP），ОПВР 3.5%，ВОСМС 2%，ОСМС 3%，СО（社会扣款）5%，社会税 6%。 - 核算货币 —— 坚戈（₸）。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_