--- title: "报告《现金簿》（Reports.现金簿）— 技术说明" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-07 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-kassovaya-kniga-reports-kassovayakniga-tehnichesko-zh source: BuhGPT --- # 报告《现金簿》（Reports.现金簿）— 技术说明 > **TL;DR:** 1. 识别 参数 值 对象类型 报告 (Report) 名称 现金日记账 完整路径 Reports.现金日记账 ( 报告.现金日记账 ) 同义词 现金日记账 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0 (3.0.74.2) 主要表单 报告表单 表格部分 无 目的。 “现金日记账”是一个专门的报告，用于生成官方现金文件，所有进行现金交易的哈萨克斯坦组织都必须维护此文件。该报告生成多页表格文件：封面、现金日记账的附页和所选期间的出纳报告。数据来自现金账户的会计登记（现金的典型账户是 1010 “现金” ；账户 1030 “银行活期账户上的资金” 的无现金交易不 --- 1. 识别 参数 值 对象类型 报告 (Report) 名称 现金日记账 完整路径 Reports.现金日记账 (报告.现金日记账) 同义词 现金日记账 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0 (3.0.74.2) 主要表单 报告表单 表格部分 无 目的。 “现金日记账”是一个专门的报告，用于生成官方现金文件，所有进行现金交易的哈萨克斯坦组织都必须维护此文件。该报告生成多页表格文件：封面、现金日记账的附页和所选期间的出纳报告。数据来自现金账户的会计登记（现金的典型账户是1010 “现金”；账户1030 “银行活期账户上的资金”的无现金交易不计入现金日记账），并按收入（PКО）和支出（РКО）现金凭证进行披露。会计和出纳每天或根据需要使用，以控制现金流动并准备检查和税务报告的文件。 在1С中找到的位置： - 界面：部分“现金” → “现金日记账”。 - 导航链接：e1cib/list/报告.现金日记账。 2. 设置的属性（头部） 报告没有表格部分——所有生成参数由组合/表单的属性确定。 2.1 选择和期间 名称 类型 必需性 目的 组织 CatalogRef.组织 ShowError 生成现金日记账的组织；确定会计的上下文 现金 CatalogRef.现金 ShowError 组织的特定现金；确定会计账户和报告的货币 开始期间 日期 DontCheck 报告生成的开始日期 结束期间 日期 DontCheck 报告生成的结束日期 2.2 页码和页的组成 名称 类型 目的 重新计算页码 布尔值 从年初开始重新计算现金日记账页码的标志 已生成页列表 值列表 存储已创建的页的列表以便于导航 根据会计参数的文件编号 布尔值 考虑会计政策参数的文件编号方式 按天分割页 布尔值 分割格式：每一天一个单独的页或一个期间的统一数组 2.3 输出和格式 名称 类型 目的 输出凭证依据 布尔值 输出现金凭证依据的文本 详细模式 布尔值 启用报告数据的详细信息（解码） 输出现金名称 布尔值 在打印表单中显示现金名称 按类型排序 布尔值 按类型（收入/支出）对现金文件进行排序 按编号排序 布尔值 按编号对现金文件进行排序 打印封面 布尔值 生成书籍的封面 打印附页 布尔值 输出现金日记账的附页 打印出纳报告 布尔值 输出出纳报告 3. 表单 表单 角色 描述 报告表单 主要（关键） 统一的用户表单。包含约182个控件：设置面板、选择期间、组织和现金的字段、格式化/编号的标志，以及生成结果的表格文档的预览区域。 对象没有单独的设置/变体表单——用户的所有操作都通过报告表单进行。 4. 模块的关键程序 没有附上直接的BSL证据。以下是BK 3.0中此类报告的典型处理程序集；具体名称/签名请根据配置器版本确认（需要检查确切的程序名称）。 表单模块（报告表单）： - 在服务器上创建时 — 初始化期间（默认当前日期/月份），插入主要组织和用户的现金，恢复设置。 - 生成（命令）→ 在服务器上生成 — 收集期间的数据并构建表格文档（封面、附页、出纳报告）。 - 期间更改时 / 选择处理程序组织、现金 — 重新收集可用值并重置缓存的页。 - 格式化标志的处理程序（按天分割页、打印封面等） — 控制可见性和输出模式。 - 表格文档处理解码 — 在详细模式下转到登记文件（PКО/RКО）。 报告对象模块： - 根据现金账户的会计登记选择交易（查询会计登记）、按天分组、计算开始/结束日的余额和结转余额、生成页码（包括在重新计算页码时的重新计算）。 5. 数据源和流动 现金日记账是报告，因此不生成自己的流动/分录。 它仅读取数据。 数据源：会计登记（交易和余额）根据现金账户的会计登记。在哈萨克斯坦的典型账户计划中，这是1010 “现金”。报告分析登记文件的交易——收入和支出现金凭证。 进入现金日记账的典型分录（由现金文件本身生成，而不是报告）： 操作 借方 贷方 备注 从客户处收到现金 1010 1210 偿还客户的短期应收账款 从银行账户收到现金 1010 1030 从活期账户提取现金 向供应商支付现金 3310 1010 支付给供应商的应付款 将现金收入存入账户 1030 1010 现金收款 生成页的逻辑：日初余额 → 收入凭证（借方 1010） → 支出凭证（贷方 1010） → 当天的交易总计 → 结束日的余额，转移到下一页。如果按天分割页，则为每一天生成一个单独的页，否则为期间生成一个汇总数组。 现金日记账不执行增值税和税务计算。哈萨克斯坦2026年的适用税率（增值税16%，最低工资4,325₸，最低生活标准85,000₸，个人所得税扣除30个最低生活标准/月等）适用于原始文件和税务登记，而不是本报告。 6. 相关对象和依据输入 报告不参与依据输入（这涉及文件）。关系是信息性的： - 现金目录 — 确定货币和会计账户，出现在选择中。 - 组织目录 — 会计的上下文，封面的属性。 - 收入现金凭证和支出现金凭证 — 书中的行的来源；进行解码。 - 会计登记（经济核算） — 账户1010的实际交易和余额来源。 - 与哈萨克斯坦电子文件（ЭСФ/ИС ЭСФ，СНТ）没有关系——现金日记账不生成这些文件的现金交易。 7. 扩展点 - 配置扩展：借用报告表单以添加自己的选择/格式化属性和处理程序&之后/&替代用于生成程序。 - 打印页模板（封面、附页、出纳报告）— 可以根据会计政策的要求重新定义格式、组织属性、日期和金额格式。 - 额外选择通过SKD/查询设置—例如，如果在现金账户的分析中记录了部门或负责人，则进行限制。 - 解码处理程序— 嵌入到非标准登记文件的转移点，如果配置中添加了自己的现金文件。 - 通过报告对象模块的程序生成用于常规任务（按多个现金/组织批量打印书籍）。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_