--- title: "Отчёт «ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов» — техническое описание (УТ для Казахстана 3.4.5.21)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-grafikoplatnachisleniykreditovidepozitov-tehnicheskoe-opisanie- source: BuhGPT --- # Отчёт «ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов» — техническое описание (УТ для Казахстана 3.4.5.21) > **TL;DR:** 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Отчёт ( Report ) Имя ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов Полное имя Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов Синоним «График оплат и начислений кредитов и депозитов» Конфигурация Управление торговлей для Казахстан --- 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Отчёт (Report) Имя ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов Полное имя Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов Синоним «График оплат и начислений кредитов и депозитов» Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (версия 3.4.5.21) Основа механизма Система компоновки данных (СКД) Навигационная ссылка e1cib/list/Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов Назначение. Отчёт предназначен для формирования календарного графика движения денежных средств по договорам кредитов (полученных и выданных займов) и депозитов: плановые и фактические даты платежей, суммы начисленного и подлежащего оплате процента (вознаграждения), суммы погашения тела долга (основного долга), остатки задолженности на дату. Отчёт носит аналитический/справочный характер — он читает данные из учётных регистров и не выполняет запись данных в информационную базу. Типовые задачи, которые закрывает отчёт: - контроль сроков предстоящих платежей по займам и вознаграждению; - сверка начисленных и уплаченных процентов по каждому договору; - прогноз кассовых разрывов и планирование платёжного календаря; - расшифровка остатка задолженности (тело долга + начисленное вознаграждение) на выбранную дату. Где найти в интерфейсе. Раздел «Финансы» (или «Казначейство» / «Отчёты» соответствующего раздела) → группа отчётов по кредитам и депозитам. Прямой переход — по навигационной ссылке e1cib/list/Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов. 2. Параметры, отборы и поля выборки Так как объект является отчётом на СКД, у него нет реквизитов шапки и табличных частей в смысле документа. Структуру определяют параметры схемы компоновки данных, отборы и поля наборов данных. Ниже — типовой состав для отчёта данного назначения. 2.1. Параметры отчёта (шапка формы настроек) Параметр Тип Назначение НачалоПериода / КонецПериода Дата Границы периода графика (диапазон дат платежей и начислений) Организация СправочникСсылка.Организации Организация РК, по которой строится график Контрагент СправочникСсылка.Контрагенты Кредитор/заёмщик или банк-депозитарий (отбор) Договор СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов Конкретный договор кредита/депозита (отбор) ВидДоговора / ТипОперации Перечисление Разделение потока: кредит полученный, заём выданный, депозит размещённый Валюта СправочникСсылка.Валюты Валюта договора; по умолчанию — тенге (₸) НаДату Дата Дата, на которую рассчитывается остаток задолженности 2.2. Поля выборки (колонки отчёта) Поле Назначение Договор, Контрагент, Организация Аналитические разрезы (группировки строк) ДатаПлатежа Плановая дата платежа по графику СуммаОсновногоДолга Сумма погашения тела долга на дату СуммаВознаграждения Начисленный/подлежащий уплате процент (вознаграждение) СуммаПлатежа Итого к оплате = основной долг + вознаграждение СуммаФактическойОплаты Фактически оплаченная сумма (для сверки план/факт) ОстатокДолга Остаток задолженности после платежа Валюта Валюта расчётов (₸ и др.) Суммы выводятся в валюте договора; для сводных итогов используется валюта регламентированного учёта (тенге ₸). При наличии валютных договоров применяется пересчёт по курсу на дату. 3. Формы объекта Форма Вид Назначение Форма отчёта (основная) ФормаОтчета (типовая для СКД) Настройка параметров/отборов, запуск формирования, вывод табличного документа. Как правило, используется генерируемая платформой основная форма СКД без переопределения Форма варианта / настроек Служебная Выбор и редактирование сохранённых вариантов отчёта, пользовательские настройки (при использовании общего механизма вариантов отчётов БСП) Для отчётов на СКД, если разработчиком не создана собственная форма, платформа использует основную форму отчёта, работающую напрямую со схемой компоновки. В типовой конфигурации подключён механизм вариантов отчётов из БСП (ХранилищеВариантовОтчетовПользователей), что даёт стандартные команды сохранения/загрузки настроек. 4. Ключевые процедуры модулей В приложенном evidence присутствует только фасет «Назначение»; исходный BSL-код и точные строки модуля не приложены. Ниже описаны типовые обработчики отчёта на СКД для конфигураций УТ (БСП). Конкретные имена процедур в версии 3.4.5.21 — версионно-специфичны и требуют проверки по модулю объекта. Модуль объекта / модуль менеджера: - ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) — перехват компоновки: программное дозаполнение колонок (например, расчёт остатка долга нарастающим итогом, подсветка просроченных платежей), оформление итоговых строк. - ПриОпределенииНастроекДляТехническойПоддержки / ПриОпределенииНастроек — регистрация свойств отчёта в подсистеме вариантов отчётов БСП (размещение, доступность, назначение). Модуль формы (если переопределена): - ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) — инициализация значений параметров по умолчанию (период, организация из настроек пользователя). - ПриКомпоновкеРезультатаНаСервере — предварительная установка параметров запроса перед компоновкой. - Обработчики отборов и расшифровки (Расшифровка) — переход из ячейки графика в договор/документ-основание. Схема компоновки данных (СКД) — фактическая «бизнес-логика» отчёта: запрос(ы) к регистрам, вычисляемые поля (СуммаПлатежа = СуммаОсновногоДолга + СуммаВознаграждения), ресурсы с суммированием, роли полей (дата — «Период»), стандартные группировки по договору и дате платежа. 5. Источники данных (отчёт движений не формирует) Отчёт не проводится и не создаёт движений — это объект чтения. Он строит результат по данным, уже сформированным документами кредитно-депозитного и денежного блоков. Типовые источники данных: - Регистры сведений с графиком платежей по договору — плановые даты, суммы тела долга и вознаграждения (график из договора кредита/займа/депозита). - Регистры накопления по взаиморасчётам и денежным средствам — фактические погашения и начисления (остатки и обороты задолженности, движение ДС). - Документы-основания: договоры кредитов/займов/депозитов, поступления и списания безналичных ДС, документы начисления вознаграждения. Связь с планом счетов РК (справочно, для сверки с регламентированным учётом). Хозяйственные операции, отражаемые в графике, в бухгалтерском контуре корреспондируют по типовому плану счетов Казахстана: Операция Дт Кт Поступление денег на текущий счёт (получение кредита) 1030 (деньги на текущих счетах) счёт учёта кредитов/займов Начисление вознаграждения к уплате (по полученному кредиту) счёт расходов по вознаграждению обязательство по вознаграждению Размещение депозита счёт депозита 1030 Начисление вознаграждения по депозиту (доход) требование по вознаграждению доход по вознаграждению Погашение основного долга / выплата с текущего счёта обязательство / счёт кредита 1030 Счета 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей), 1330 (товары), 3310 (КЗ поставщикам), 3130 (НДС к уплате), 6010 (доход от реализации), 7010 (себестоимость реализации) относятся к торгово-расчётному контуру и в данном отчёте напрямую не участвуют — приведены как ориентир типового плана счетов РК. 6. Связанные объекты - Справочники: Организации, Контрагенты, ДоговорыКонтрагентов, Валюты, БанковскиеСчета. - Документы-основания графика: документы оформления кредитов/займов/депозитов и график погашения по ним; документы движения безналичных ДС (поступление/списание). - Регистры: регистры взаиморасчётов и денежных средств, регистр(ы) сведений с графиком платежей. - Ввод на основании: для отчёта не применяется (отчёт не является объектом-основанием и сам на основании не вводится). Переход к данным реализуется через расшифровку ячеек — открытие договора или документа-регистратора. 7. Точки расширения - Варианты отчёта. Создание пользовательских/предопределённых вариантов через механизм вариантов отчётов БСП — новые группировки (по контрагенту, валюте, месяцу), отборы, условное оформление (подсветка просрочки). - Расширение конфигурации. Заимствование схемы компоновки данных и модуля объекта для добавления полей (например, признак просрочки, дни задержки), новых параметров и наборов данных без снятия с поддержки. - Подписки/обработчики БСП. Переопределение ПриКомпоновкеРезультата для программного оформления и дозаполнения колонок. - Дополнительные отчёты (внешние). Подключение через подсистему «Дополнительные отчёты и обработки» как альтернатива изменению типового объекта. Числовые нормы РК на 2026 год (справочно, для смежных расчётов) Если график сопрягается с расчётами по вознаграждению физлицам, налоговой нагрузке или пересчётом лимитов, применяются актуальные значения РК на 2026 год: - Ставка НДС — 16%; НДС к уплате учитывается на счёте 3130. - МРП — 4 325 ₸; МЗП — 85 000 ₸. - Базовый налоговый вычет по ИПН — 30 МРП в месяц (= 129 750 ₸), но не более 360 МРП за год. - ИПН — 10% до 8 500 МРП годового дохода и 15% свыше. - ОПВ — 10% (потолок базы 50 МЗП), ОПВР — 3,5%, ВОСМС — 2%, ОСМС — 3%, СО — 5%, соцналог — 6%. - Электронные документы: ЭСФ (ИС ЭСФ), СНТ. (Примечание: сам отчёт по графику кредитов и депозитов налоги не рассчитывает; значения приведены как единая нормативная база конфигурации РК 2026 года для связанных участков учёта.) --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_