--- title: "Отчёт «Динамика задолженности поставщикам» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-dinamika-zadolzhennosti-postavshchikam-v-1s-buhgalteriya-dlya-k source: BuhGPT --- # Отчёт «Динамика задолженности поставщикам» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик прислал акт сверки, а сумма долга у него не сходится с вашей. Или директор спрашивает: «Мы за квартал стали должны больше или меньше?» Руками из оборотки это долго вытаскивать: там всё свалено --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик прислал акт сверки, а сумма долга у него не сходится с вашей. Или директор спрашивает: «Мы за квартал стали должны больше или меньше?» Руками из оборотки это долго вытаскивать: там всё свалено на одну дату. Вам нужна не точка, а движение — сколько были должны на начало, сколько «набрали» за период, сколько заплатили и сколько осталось. Ровно это и показывает отчёт «Динамика задолженности поставщикам». Открываете, ставите период, выбираете контрагента — и видите весь путь долга по счёту 3310. 1. Назначение Отчёт показывает движение кредиторской задолженности перед поставщиками (счёт 3310 и связанные счета расчётов) за выбранный период: начальное сальдо, увеличение долга (поступления), погашение (оплаты) и конечное сальдо. Это аналитический (не проводящий) отчёт — он ничего не записывает в учёт, только читает уже проведённые документы. 2. Где найти Путь в интерфейсе: - Раздел «Покупки» (или «Руководителю» / «Отчёты», в зависимости от настройки панели) → блок «Отчёты» → «Динамика задолженности поставщикам». - Либо: «Отчёты» → «Стандартные отчёты» / «Расчёты с контрагентами» — рядом с ОСВ по счёту 3310. Быстрый способ открыть напрямую в 1С — навигационная ссылка. Скопируйте строку ниже, в меню выберите «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+Shift+F1), вставьте и нажмите «Перейти»: e1cib/list/Отчет.ДинамикаЗадолженностиПоставщикам 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне: - Версия платформы — например, 1С:Предприятие 8.3.24.xxxx; - Конфигурация — Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0; - Версия конфигурации — например, 3.0.74.2. Именно последнее число сравнивайте с шапкой этой инструкции. Если у вас релиз старше — часть настроек отбора может называться иначе. 3. Как заполнить (настроить отчёт) Отчёт не «заполняют», а настраивают перед формированием. После настройки жмёте «Сформировать». Поле / настройка Обязательно Зачем и что будет при ошибке Период (с … по …) Да Задаёт интервал, за который считается динамика. Если оставить пустым или взять «не тот» квартал — начальное и конечное сальдо посчитаются не на те даты, и цифры не сойдутся с актом сверки. Ставьте ровно те даты, что в акте поставщика. Организация Да (если в базе их несколько) По какому юрлицу смотрим долги. При нескольких организациях без отбора соберутся долги всех — суммы «разбухнут». Контрагент Нет Отбор по одному поставщику. Без него — все поставщики списком. Для сверки с конкретным ТОО обязательно поставьте его, иначе утонете в строках. Договор Нет Уточняет расчёты до конкретного договора. Полезно, если с поставщиком несколько договоров и по одному аванс, по другому долг — иначе они «схлопнутся» в одну сумму. Валюта / Валютные суммы Нет Если расчёты в валюте — включите, чтобы видеть суммы в валюте договора, а не только в тенге. Без этого валютный долг покажется только в тенге по курсу и не совпадёт с инвойсом. Группировки (Контрагент / Договор / Документ) Нет Определяют детализацию строк. «До документа» — видно каждую накладную и оплату; «до контрагента» — только итог. Слишком крупная группировка скроет, из-за какой накладной расхождение. Детализация записей / «Развернуть по документам расчётов» Нет Показывает каждый документ движения. Включайте, когда ищете, где именно потерялась оплата. Совет: сохраните удобную настройку через «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта» — не придётся каждый раз выставлять заново. 4. Разобранный пример с проводками Условие. Организация ТОО «Береке». Поставщик — ТОО «Астана-Снаб», плательщик НДС. Смотрим февраль 2026, ставка НДС 16 %. На 01.02.2026 долга перед поставщиком нет (сальдо 3310 = 0). Операции месяца: - 01.02.2026 — поступление товара на 1 160 000 ₸ (товар 1 000 000 ₸ + НДС 16 % = 160 000 ₸). Документ «Поступление ТМЗ и услуг»: - Дт 1330 1 000 000 ₸ — товары на склад; - Дт 1420 160 000 ₸ — НДС к зачёту (входной); - Кт 3310 1 160 000 ₸ — вырос долг поставщику. - 03.02.2026 — оплата 700 000 ₸ с текущего счёта. Документ «Списание с банковского счёта»: - Дт 3310 700 000 ₸ — гасим долг; - Кт 1030 700 000 ₸ — ушли деньги со счёта. Что покажет «Динамика задолженности поставщикам» за февраль по этому контрагенту: Показатель Сумма, ₸ Начальное сальдо (долг на 01.02.2026) 0 Увеличение долга (поступления) 1 160 000 Погашение (оплаты) 700 000 Конечное сальдо (долг на 28.02.2026) 460 000 Именно 460 000 ₸ вы и назовёте поставщику как остаток долга. Если в его акте стоит 1 160 000 — он не увидел вашу оплату 03.02. Если 0 — вероятно, зачёл лишний платёж. Отчёт сразу показывает, на каком шаге разошлись. Обратите внимание: сам отчёт этих проводок не делает. Их формируют документы поступления и оплаты. Отчёт лишь читает готовые движения по счёту 3310 и раскладывает их по датам. 5. Виды операции (варианты формирования) Отчёт не документ, поэтому «видов операции» в привычном смысле у него нет. Но он даёт несколько режимов подачи данных: - По контрагентам — свод: долг по каждому поставщику одной строкой. - С детализацией по договорам — если у поставщика несколько договоров. - С детализацией по документам расчётов — каждая накладная и каждая оплата отдельно (режим для сверки). - Динамика по датам/периодам — разбивка увеличения и погашения по дням, неделям или месяцам. - Графическое представление (диаграмма) — наглядно «росла или падала» задолженность за период. 6. Что формируется при формировании Ключевой момент: отчёт не проводит документы, не создаёт ЭСФ или СНТ и не пишет движения в регистры. Он только читает. Источник данных — регистр бухгалтерии по счёту расчётов с поставщиками 3310 (и, при авансах, 1610 «Авансы выданные»). Отчёт берёт обороты и остатки в разрезе аналитики «Контрагенты» / «Договоры» / «Документы расчётов». ЭСФ (через ИС ЭСФ) и СНТ выписываются не здесь, а в документах-основаниях (поступление, счёт-фактура полученный). Отчёт лишь отражает результат их проведения в виде долга. 7. Печатные ��ормы Как у любого отчёта, готовой «бланочной» печатной формы нет — печатается сама сформированная таблица: - Печать (Ctrl+P) — вывод текущего результата на принтер. - Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl, .pdf, .html. - Отправить по почте — вложением из окна отчёта. - Диаграмма — если включён графический вариант, печатается вместе с таблицей. Для официальной сверки с контрагентом используйте отдельный документ «Акт сверки взаиморасчётов» — у него есть регламентированная печатная форма с подписями. 8. Частые ошибки «Не выбран период» (или отчёт пуст). Задайте даты «с … по …». Пустой период — пустой результат. Долг в отчёте не сходится с актом поставщика. Чаще всего разные даты периода или незачтённый аванс. Включите детализацию «по документам расчётов» и сравните построчно — найдёте пропущенную оплату или непроведённое поступление. «В указанном периоде движения по счёту отсутствуют». Документы поступления/оплаты не проведены (только записаны) либо стоят задним/будущим числом вне периода. Откройте документы и проведите их (кнопка «Провести»). Показан долг там, где давно расплатились. Оплата привязана «не к тому» документу расчётов или к другому договору. Откройте оплату, проверьте поле «Договор» и способ погашения (по документу / по сальдо). Сумма задвоилась / показаны все организации. Не выставлен отбор по организации. Поставьте нужное юрлицо в поле «Организация». Валютный долг показан только в тенге и не совпадает с инвойсом. Включите вывод валютных сумм и отбор по валюте договора; проверьте, что курс на дату документа введён. 9. FAQ В: Отчёт формирует проводки? О: Нет. Это аналитический отчёт, он ничего не проводит. Проводки (Кт 3310 при поступлении, Дт 3310 при оплате) делают документы поступления и оплаты, а отчёт их только показывает. В: По какому счёту он считает долг? О: По счёту расчётов с поставщиками 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам». Авансы выданные (счёт 1610) отражаются отдельной аналитикой. В: Чем он отличается от ОСВ по счёту 3310? О: ОСВ даёт остатки и обороты «плоско». «Динамика» акцентирует именно движение долга во времени — рост, погашение, тренд — и умеет строить диаграмму по датам. В: Как свериться с поставщиком по одному договору? О: Поставьте отбор по контрагенту и договору, включите детализацию по документам расчётов. Увидите каждую накладную и каждую оплату по этому договору. В: Почему конечное сальдо отрицательное? О: Это переплата (аванс поставщику): вы заплатили больше, чем должны. Такой остаток «переезжает» на счёт авансов 1610 — проверьте, зачтён ли аванс последующей поставкой. В: Можно ли увидеть суммы в валюте договора? О: Да, включите вывод валютных сумм и отбор по валюте. Тогда рядом с тенге появится сумма в валюте инвойса. В: Отчёт учитывает НДС в сумме долга? О: Да. Долг перед поставщиком формируется на полную сумму документа с НДС (в примере — 1 160 000 ₸ при ставке 16 %), потому что именно столько вы должны заплатить. В: Данные не обновляются после проведения документа. Что делать? О: Нажмите «Сформировать» заново — отчёт читает базу в момент построения и сам не обновляется. Убедитесь, что документ проведён, а не просто записан. В: Можно сохранить настройку, чтобы не выставлять каждый раз? О: Да: «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта». В следующий раз выберете сохранённый вариант с готовым периодом, отбором и группировками. В: Почему поставщик есть в базе, а в отчёте его нет? О: За выбранный период по нему нет движений и нет сальдо. Расширьте период или проверьте, проведены ли документы. 10. Смежные документы Долг перед поставщиком (Кт 3310) создают: - Поступление ТМЗ и услуг — товары, работы, услуги; - Счёт-фактура (полученный) / регистрация входящей ЭСФ из ИС ЭСФ; - Поступление доп. расходов, Авансовый отчёт (в части расчётов с поставщиком). Долг гасят (Дт 3310): - Списание с банковского счёта / Платёжное поручение исходящее; - Расходный кассовый ордер; - Корректировка долга (взаимозачёт, перенос, списание). На основании данных отчёта обычно оформляют: Акт сверки взаиморасчётов (для подписи с контрагентом) и платёжные документы на погашение выявленного остатка. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» — там показаны версия платформы (1С:Предприятие 8.3.x) и релиз конфигурации. Эта методичка подготовлена и проверена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). На соседних релизах логика та же, отличаться могут только названия отдельных полей отбора. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_