--- title: "Группы финансового учёта денежных средств в «1С:Управление торговлей для Казахстана» 3.4: настройка счетов учёта касс и банковских счетов" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/gruppy-finansovogo-ucheta-denezhnyh-sredstv-v-1s-upravlenie-torgovley- source: BuhGPT --- # Группы финансового учёта денежных средств в «1С:Управление торговлей для Казахстана» 3.4: настройка счетов учёта касс и банковских счетов > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Закрываете месяц, открываете оборотку — и видите, что деньги по расчётному счёту в тенге легли не на счёт 1030 , а куда-то в «1010» или вообще без разбивки. Начинаете разбираться: банковские вып --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Закрываете месяц, открываете оборотку — и видите, что деньги по расчётному счёту в тенге легли не на счёт 1030, а куда-то в «1010» или вообще без разбивки. Начинаете разбираться: банковские выписки проведены, платёжки на месте, а счёт учёта неправильный. Причина почти всегда одна — банковский счёт или касса привязаны не к той группе финансового учёта денежных средств. Именно этот справочник решает, на какой счёт бухучёта попадут ваши деньги при проведении любого кассового или банковского документа. Разберёмся, как он устроен и как его настроить один раз, чтобы не переделывать проводки вручную. 1. Назначение Справочник задаёт счета бухгалтерского учёта денежных средств для касс и банковских счетов. Вы создаёте группу, привязываете к ней счёт (например, 1030 для безналичных тенге, 1010 для наличных тенге), а затем указываете эту группу в карточке кассы или банковского счёта. При проведении документов программа берёт счёт учёта именно из группы — вручную его в платёжках указывать не нужно. 2. Где найти Три пути к списку: - НСИ и администрирование → Настройки финансового учёта → Группы финансового учёта денежных средств (кнопка/гиперссылка в блоке настроек учёта денег). - Из карточки банковского счёта или кассы — поле «Группа фин. учёта» открывает выбор из этого же справочника (кнопка выбора → «Показать всё»). - Через навигационную ссылку. Меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Alt+F1) и вставьте: e1cib/list/Справочник.ГруппыФинансовогоУчетаДенежныхСредств 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе» (или значок с буквой i в правом верхнем углу). В открывшемся окне видны версия платформы (например, 8.3.x) и релиз конфигурации — строка вида «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Инструкция ниже проверена на релизе 3.4.5.21. Если у вас другой — расположение полей может слегка отличаться, но логика справочника та же. 3. Как заполнить Откройте список и нажмите «Создать». Поле Зачем и что будет при ошибке Наименование (обязательное) Как группа называется в списках. Пишите по смыслу: «Безналичные тенге», «Наличные тенге», «Валютный счёт USD». Если назовёте абстрактно («Группа 1»), потом не поймёте, куда её ставить, и привяжете кассу к неверному счёту. Счёт учёта денежных средств (обязательное) Ключевое поле. Сюда ставите счёт из плана счетов: 1030 — деньги на текущих банковских счетах, 1010 — наличные в кассе (тенге), 1020 — валютные счета/деньги в пути по обстоятельствам. Ошибётесь здесь — все выписки и кассовые ордера этой группы уйдут на чужой счёт, и оборотка не сойдётся. Организация (если в настройках несколько организаций) Определяет, для какой организации действует привязка счёта. При учёте по нескольким юрлицам заведите группы под каждое — иначе деньги одной фирмы «размажутся» по счетам другой. Группа (родитель) Справочник иерархический. Родитель нужен только для удобной группировки в списке, на проводки не влияет. Комментарий Свободный текст для себя. На учёт не влияет, но помогает при передаче дел. Порядок такой: сначала создаёте группу и задаёте счёт, затем идёте в карточку банковского счёта (Организация → Банковские счета) или кассы (Казна → Кассы) и в поле «Группа фин. учёта» выбираете нужную. С этого момента все документы по этому счёту/кассе автоматически используют указанный счёт учёта. Полезно: заведите отдельные группы для безнала (1030), наличных тенге (1010) и валюты. Тогда одна выписка никогда не «перепутает» счета. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астана-Трейд» продаёт товар покупателю на 1 160 000 ₸ с учётом НДС 16 %. Оплата приходит на расчётный счёт в тенге. Настройка справочника: - Группа «Безналичные тенге», счёт учёта — 1030. - Эта группа стоит в карточке расчётного счёта ТОО. Разложим сумму: НДС = 1 160 000 × 16 / 116 = 160 000 ₸, стоимость без НДС = 1 000 000 ₸. Проводки по реализации (документ «Реализация товаров и услуг»): Операция Дт Кт Сумма, ₸ Отражена выручка 1210 6010 1 160 000 Начислен НДС 1210 3130 160 000 Списана себестоимость товара 7010 1330 720 000 Проводка по поступлению денег (банковская выписка «Поступление на расчётный счёт»): Операция Дт Кт Сумма, ₸ Поступила оплата от покупателя 1030 1210 1 160 000 Обратите внимание: счёт 1030 в дебете последней проводки взялся не вручную — программа подставила его из группы «Безналичные тенге», привязанной к расчётному счёту. Если бы к счёту была ошибочно привязана группа с 1010, деньги легли бы в кассу, и остаток по банку в оборотке был бы нулевым при живом счёте. 5. Виды операций Сам справочник операций не выполняет — это настроечный объект. Но заданный в нём счёт участвует во всех операциях с деньгами: - Поступление / списание по расчётному счёту (банковские выписки, платёжные поручения). - Приходные и расходные кассовые ордера (ПКО, РКО). - Перемещение денежных средств между кассами и счетами. - Эквайринговые операции (оплаты картой). - Инкассация наличной выручки. Во всех этих документах счёт денежных средств берётся из группы, привязанной к кассе/счёту. 6. Что формируется при проведении Справочник сам по себе движений и проводок не создаёт — при записи элемента формируется только сам элемент справочника. Электронные документы (ЭСФ, СНТ) он тоже не выписывает: ЭСФ формируется по реализациям/поступлениям, а не по настройке счетов. Эффект справочника проявляется при проведении денежных документов: - Проводки в регистре бухгалтерии — со счётом из группы (1030/1010/1020 и т. д.). - Движения по регистрам «Денежные средства», «Расчёты с клиентами/поставщиками», «Взаиморасчёты» — счёт учёта берётся из привязанной группы. То есть корректность оборотки по деньгам напрямую зависит от того, какой счёт вы прописали в группе. 7. Печатные формы Собственной печатной формы у элемента справочника нет — это настроечный объект, а не документ. Печатаются документы, которые используют его счёт: - Платёжное поручение; - Приходный кассовый ордер (КО-1), Расходный кассовый ордер (КО-2); - Кассовая книга (КО-4); - Реестр банковских документов / выписка (внутренняя печать). 8. Частые ошибки «Поле "Счёт учёта денежных средств" не заполнено» Вы создали группу, но не указали счёт. Откройте элемент и заполните поле счётом из плана счетов (1030/1010). Без него документы по привязанной кассе/счёту не проведутся. Деньги по безналу попадают на 1010 вместо 1030 В группе указан кассовый счёт, а группа привязана к банковскому счёту. Исправьте счёт в группе на 1030 либо привяжите к банковскому счёту другую, «безналичную» группу. После изменения — перепроведите выписки за период. «Не удалось определить счёт учёта денежных средств» при проведении выписки/ордера У кассы или банковского счёта не заполнено поле «Группа фин. учёта». Откройте карточку счёта/кассы и выберите группу. Оборотка не сходится по деньгам разных организаций Одна группа со счётом используется для нескольких юрлиц. Заведите отдельные группы под каждую организацию (или укажите организацию в группе), затем перепривяжите счета. Нельзя удалить группу — «Объект используется…» Группа привязана к действующему банковскому счёту или кассе. Сначала смените группу в этих карточках, потом помечайте на удаление. 9. FAQ Проведёт ли справочник проводки сам? Нет. Это настройка. Проводки формируют денежные документы (выписки, ПКО, РКО), а счёт для них берётся из группы. Какой счёт ставить для безналичных тенге? 1030 — деньги на текущих банковских счетах. А для наличных тенге? 1010 — денежные средства в кассе в тенге. Нужно ли создавать отдельную группу под каждый банковский счёт? Нет. Одна группа «Безналичные тенге» со счётом 1030 обслуживает все тенговые расчётные счета одной организации. Отдельные группы нужны под другую валюту или другое юрлицо. Выписывает ли этот справочник ЭСФ или СНТ? Нет. ЭСФ (через ИС ЭСФ) и СНТ формируются по документам реализации/поступления и перемещения, а не по настройке счетов денег. Где потом указывается созданная группа? В карточке банковского счёта или кассы, поле «Группа фин. учёта». Что делать, если поменял счёт в группе задним числом? Перепроведите денежные документы за период — иначе старые проводки останутся со старым счётом. Как учесть валютный счёт? Заведите группу «Валютный счёт» со счётом 1020 (или 1030 по вашей учётной политике) и привяжите к валютному банковскому счёту. Курсовые разницы считаются документами, а не справочником. Влияет ли группа на ставку НДС? Нет. НДС (в 2026 году — 16 %) считается в документах реализации/поступления. Справочник отвечает только за счёт денег. Можно ли объединить наличные и безналичные в одну группу? Технически да, но не нужно: тогда все деньги лягут на один счёт и оборотка по кассе/банку перестанет быть читаемой. Держите их раздельно. 10. Смежные документы - На основании чего заполняется: учётная политика и план счетов РК — вы решаете, какой счёт (1010/1020/1030) закрепить за группой. - Где используется: карточки банковских счетов и касс; через них — все денежные документы: банковские выписки, платёжные поручения, ПКО/РКО, перемещения денежных средств, эквайринг, инкассация. - Связанные настройки: «Настройки финансового учёта», справочники «Статьи движения денежных средств», «Группы финансового учёта расчётов». Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там видны версия платформы и релиз конфигурации. Материал подготовлен для «1С:Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_