--- title: "Документ «Расход денежных средств» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — как заполнить, проводки, пример" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-rashod-denezhnyh-sredstv-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3- source: BuhGPT --- # Документ «Расход денежных средств» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — как заполнить, проводки, пример > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт сверки, а у вас в 1С другая сумма долга. Вы садитесь разбираться и видите: платёж поставщику проведён не тем документом, статья движения денег не заполнена, а в отчёте о движении д --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт сверки, а у вас в 1С другая сумма долга. Вы садитесь разбираться и видите: платёж поставщику проведён не тем документом, статья движения денег не заполнена, а в отчёте о движении денежных средств строка «прочее» разбухла на пол-миллиона тенге. Так вы впервые внимательно открываете «Расход денежных средств» — документ, которым в БК 3.0 фиксируется любой уход денег: оплата поставщику, выплата зарплаты, перечисление налогов, выдача под отчёт, возврат покупателю. Ниже — как заполнять его так, чтобы акты сходились, а ОДДС был читаемым. 1. Назначение Документ отражает списание (выбытие) денежных средств с расчётного счёта или из кассы организации. Он закрывает задолженность перед получателем, формирует проводку по кредиту денежного счёта и наполняет отчёт о движении денежных средств. Один документ = один платёж (или одна расходная операция). 2. Где найти - Раздел «Банк и касса» → блок «Касса» / «Банк» → журнал «Расход денежных средств». - Кнопка «Создать» в журнале — новый документ; «Создать на основании» — ввод из счёта или поступления. - Открыть журнал напрямую в 1С: Главное меню → «Файл» → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте: e1cib/list/Документ.РасходДенежныхСредств 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе». В верхней строке — версия платформы (например, 8.3.24), ниже — релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0. Если у вас не 3.0.74.2, отдельные поля и печатные формы могут отличаться — сверяйтесь с этой строкой. 3. Как заполнить Заполняйте сверху вниз — часть полей подставляется автоматически после выбора вида операции. Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обяз.) От кого уходят деньги. Если в базе одна организация — подставится сама. Ошибётесь — платёж «сядет» не на ту фирму, и НДС/взаиморасчёты уйдут в чужой учёт. Вид операции (обяз.) Задаёт логику проводки и набор полей ниже. Выбрали «Оплата поставщику» вместо «Выплата зарплаты» — получите Дт 3310 вместо Дт 3350, зарплата не закроется. Дата (обяз.) Дата списания денег. Если поставите дату раньше поступления денег на счёт — уйдёте в минус по остатку. Счёт учёта / Банковский счёт / Касса (обяз.) Откуда деньги: текущий счёт (1030) или касса (1010). Выберете не тот счёт — остаток по банку и кассе разъедется с выпиской. Получатель (Контрагент) (обяз. для расчётов) Кому платите. Пустое поле по операциям с контрагентом = «висящий» аванс без взаиморасчёта. Договор (обяз. для расчётов) По какому договору гасится долг. Не тот договор — платёж не сядет на нужную задолженность, акт сверки не сойдётся. Сумма (обяз.) Сумма платежа. Сверяйте с назначением платежа в банковской выписке до копейки. Ставка / сумма НДС Для аванса поставщику с НДС 16%. Обычную оплату уже реализованной поставки НДС не «дробит» — налог сидит на счёте-фактуре, а не в платеже. Статья движения денежных средств (обяз.) Строка отчёта ОДДС и раздела (операционная/инвестиционная/финансовая деятельность). Пусто — платёж провалится в «Прочее», отчёт станет бесполезным. Счёт расчётов Куда идёт дебет: 3310, 3350, 3120, 1250 и т.д. Подставляется по виду операции; проверьте, если аналитика нетиповая. Назначение платежа Текст для платёжного поручения и печатной формы. После заполнения — «Провести и закрыть». 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. 6 сентября 2026 г. ТОО «Астана-Трейд» оплачивает поставщику ТОО «Снаб-Сервис» поставленный товар на 1 160 000 ₸ (стоимость 1 000 000 ₸ + НДС 16% = 160 000 ₸). Долг уже отражён документом «Поступление товаров», НДС взят к зачёту при регистрации ЭСФ. Заполняем: - Вид операции — Оплата поставщику; - Банковский счёт — текущий счёт (1030); - Получатель — ТОО «Снаб-Сервис», договор «Поставка №14»; - Сумма — 1 160 000 ₸; - Статья ДДС — «Оплата поставщикам за ТМЗ» (операционная деятельность). Проводка при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3310 1030 1 160 000 Погашена задолженность перед поставщиком НДС здесь не проводится — он уже отражён на дату поступления товара (Дт 1420 Кт 3310) и зачтён по ЭСФ. Долг по счёту 3310 по этому договору обнуляется, акт сверки со «Снаб-Сервис» сходится. Второй пример — перечисление налогов и взносов с зарплаты. При окладе 300 000 ₸ и применении вычета 30 МРП (30 × 4 325 = 129 750 ₸) вы отдельными строками/документами перечисляете: ОПВ 10%, ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналог 6%, ИПН 10%. Каждое перечисление — свой «Расход денежных средств» с видом «Перечисление налога»: Дт Кт Содержание 3120 1030 Перечислен ИПН 3220 1030 Перечислены ОПВ 3210 1030 Перечислены соц. отчисления / ОСМС 3150 1030 Перечислён социальный налог 5. Виды операции Вид операции Дебет Смысл Оплата поставщику 3310 Гашение долга / аванс поставщику Возврат покупателю 3510 / 1210 Возврат предоплаты или переплаты клиенту Выплата заработной платы 3350 Перечисление зарплаты работникам Перечисление налога (взноса) 3110–3230, 3150 Уплата ИПН, ОПВ, ОПВР, ВОСМС, ОСМС, СО, соцналога, НДС (3130) Выдача под отчёт 1250 Деньги подотчётному лицу Перевод на другой счёт / инкассация 1030 / 1010 Перемещение между своими счетами и кассой Прочее списание счёт затрат/прочих расходов Комиссии банка, штрафы, разовые платежи 6. Что формируется при проведении - Бухгалтерская проводка Кт 1030 (или Кт 1010) — Дт по виду операции. - Движение по регистру «Денежные средства» — уменьшение остатка на счёте/в кассе. - Движение по регистру взаиморасчётов (3310/3510/1210) — закрытие или создание долга по контрагенту и договору. - Движение по регистру ОДДС — по указанной статье движения денежных средств и виду деятельности. ЭСФ и СНТ этот документ не создаёт. Электронный счёт-фактура (ИС ЭСФ) и сопроводительная накладная на товары (СНТ) формируются документами реализации/поступления, а не платежом. Исключение — если по авансу поставщику вы обязаны выписать ЭСФ на предоплату: сам ЭСФ всё равно выписывается отдельным документом, а не «Расходом денежных средств». 7. Печатные формы - Платёжное поручение — для операций по банковскому счёту. - Расходный кассовый ордер (форма КО-2) — для операций по кассе. - Бухгалтерская справка — по проведённым движениям. Печать — кнопка «Печать» в шапке документа. (Требует проверки: точный состав печатных форм в конкретной сборке может отличаться — сверьтесь с меню «Печать» в вашем релизе.)* 8. Частые ошибки - «Поле "Статья движения денежных средств" не заполнено». Документ не проводится. Заполните статью — без неё платёж не попадёт в ОДДС. Создайте статью в справочнике, если нужной нет, и укажите вид деятельности. - «Недостаточно средств на счёте (в кассе)» / отрицательный остаток при контроле. Проверьте дату — списание раньше поступления денег. Поставьте корректную дату или проведите сначала поступление. - «Не выбран договор контрагента». По видам «Оплата поставщику» / «Возврат покупателю» договор обязателен: без него платёж не сядет на задолженность и акт сверки разойдётся. - Долг не закрылся, хотя оплата проведена. Вы указали не тот договор или не тот контрагент, либо аванс сел на счёт авансов (3520/3540). Откройте карточку расчётов и сверьте аналитику. - Двойная сумма НДС. Вы вручную выделили НДС в оплате уже реализованной поставки. НДС по такой оплате не дробится — уберите ставку, налог отражён документом поступления. 9. FAQ Чем «Расход денежных средств» отличается от «Списания с банковского счёта»? По сути это документ выбытия денег. Если в вашей базе используются оба, «Списание с банковского счёта» — узкоспециализированный банковский документ, а «Расход денежных средств» покрывает и банк, и кассу через «Вид операции». Ориентируйтесь на журнал, из которого работаете, и не дублируйте один платёж двумя документами. Обязательно ли заполнять статью движения денежных средств? Да. Без неё документ не проводится, а отчёт о движении денежных средств теряет смысл — всё уходит в «Прочее». Одна статья = одна строка ОДДС. Как отразить оплату поставщику с НДС 16%? Если товар/услуга уже получены — платите общей суммой (например, 1 160 000 ₸), НДС не выделяете: он зачтён по ЭСФ на дату поступления. НДС выделяют только при авансе, по которому вы обязаны выписать ЭСФ на предоплату. Создаёт ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ формируются документами реализации и поступления. Платёж лишь двигает деньги и взаиморасчёты. Как провести выплату зарплаты? Вид операции «Выплата заработной платы», счёт кредита 1030 (или 1010), дебет 3350. Сумма — к выплате «на руки», уже после удержания ИПН 10% и ОПВ 10%. Налоги и взносы перечисляйте отдельными документами. Оплатили несколько налогов одной платёжкой — как разнести? Лучше делать по одному документу на каждый налог/взнос (ИПН — 3120, ОПВ — 3220, соцналог — 3150, СО/ОСМС — 3210), чтобы каждая КБК закрылась своей аналитикой. Иначе задолженности по налогам не свернутся корректно. Можно ли провести платёж в валюте? Да, если выбран валютный счёт. Сумма вводится в валюте договора, тенговый эквивалент считается по курсу на дату. Курсовые разницы отразятся при закрытии периода. Как исправить проведённый документ? Отмените проведение, внесите правку, проведите заново. Если период закрыт или сдана отчётность — правьте через корректирующий документ, а не задним числом. Почему сумма не сходится с актом контрагента? Частые причины: платёж проведён не на тот договор, часть суммы села на аванс, или НДС выделён дважды. Откройте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 3310» с отбором по контрагенту и договору и сверьте построчно. Где увидеть остаток после расхода? Отчёты «Банк и касса» → «Остатки на счетах» или ОСВ по счетам 1030/1010 на нужную дату. 10. Смежные документы - На основании чего вводится: «Счёт на оплату поставщика», «Поступление товаров и услуг», «Начисление зарплаты» — через «Создать на основании» подставляются контрагент, договор и сумма. - Что вводят на основании / что закрывает: документ закрывает задолженность, отражённую «Поступлением товаров и услуг», «Авансовым отчётом», начислениями зарплаты и налогов. Для парных операций смотрите «Поступление денежных средств» (приход) и «Перемещение денежных средств» (между своими счетами). Как узнать свой релиз. «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы (8.3.x) и релиз конфигурации. Эта инструкция подготовлена и проверена на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Значения 2026 года: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, базовый вычет по ИПН 30 МРП/мес. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_