--- title: "Документ «Поступление безналичных денежных средств» (УТ для Казахстана 3.4.5.21)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-ut-dlya-kazahstana source: BuhGPT --- # Документ «Поступление безналичных денежных средств» (УТ для Казахстана 3.4.5.21) > **TL;DR:** 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Document) Имя ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств Полное имя Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств Синоним «Поступление безналичных денежных средств» Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция --- 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Document) Имя ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств Полное имя Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств Синоним «Поступление безналичных денежных средств» Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4.5.21 Нумерация Тип Строка, длина 11, периодичность Год Где найти Раздел «Казначейство» → безналичные платежи; служебно — «Служебные подсистемы» Навигационная ссылка e1cib/list/Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств Назначение. Документ отражает приход безналичных денег на расчётный (текущий) счёт организации: оплату от клиента, возврат от поставщика, прочие поступления. По результатам проведения уменьшается краткосрочная дебиторская задолженность покупателя (счёт 1210) либо формируется полученный аванс, а деньги приходуются на текущие счета (1030). Пользователи — бухгалтер и казначей. Вводится из банковской выписки либо на основании заказа, реализации или договора. Важно: конфигурация ведёт оперативный учёт через регистры накопления/сведений. Проводки Дт/Кт (1030, 1210, 3310 и т.п.) формируются подсистемой регламентированного учёта на основе движений документа, а не самим документом напрямую. 2. Реквизиты шапки и табличные части 2.1 Реквизиты шапки Имя Тип Обяз. Назначение Организация СправочникСсылка.Организации Да Юрлицо, от имени которого оформляется документ. Обычно подставляется основная из настроек. ХозяйственнаяОперация ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации Да Вид хозоперации — определяет состав движений, доступные поля и аналитику (оплата от клиента, возврат от поставщика, прочее поступление и т.д.). Ключевой реквизит формы. БанковскийСчет СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций Да Банковский счёт организации, на который зачисляется платёж. ТипПлатежногоДокумента ПеречислениеСсылка.ТипыПлатежныхДокументов Да Тип платёжного документа (платёжное поручение, инкассовое поручение, ордер и т.п.). СуммаДокумента Число Да Итоговая сумма документа в валюте документа. Рассчитывается автоматически по строкам расшифровки. Контрагент СправочникСсылка.Контрагенты Да Юрлицо-контрагент, на которое оформляются документы. БанковскийСчетКонтрагента СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов Нет Банковский счёт контрагента (плательщика). БанковскийСчетОтправитель СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций Да* Счёт отправителя платежа — используется в операциях перемещения между своими счетами. КассаОтправитель СправочникСсылка.Кассы Да* Касса-отправитель (для операций инкассации / перемещения наличных на счёт). Валюта СправочникСсылка.Валюты Да Валюта документа. Обычно тенге (₸); подтягивается из соглашения/счёта. ВалютаКонвертации СправочникСсылка.Валюты Да* Валюта конвертации, если средства зачисляются с конвертацией. КурсКонвертации Число Да* Курс конвертации валюты. ДатаВходящегоДокумента Дата Да Дата входящего документа контрагента (платёжки/накладной). НомерВходящегоДокумента Строка Да Номер входящего документа контрагента. НазначениеПлатежа Строка Нет Текстовое назначение платежа. СтатьяДвиженияДенежныхСредств СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств Да Аналитика ДДС — на что/откуда деньги. СтатьяАктивовПассивов ПланВидовХарактеристикСсылка.СтатьиАктивовПассивов Да* Статья прочих активов/пассивов для операций прочих расчётов. ДокументВыдачи ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер / СписаниеБезналичныхДенежныхСредств Да* Документ-основание выдачи (для возврата авансов/подотчётных сумм). ПодотчетноеЛицо СправочникСсылка.ФизическиеЛица Да* Подотчётное лицо при расчётах через подотчётника. Подразделение СправочникСсылка.СтруктураПредприятия Нет Подразделение — аналитика операции. Комментарий Строка Нет Произвольный комментарий. * Обязательность условная — реквизит требуется только для тех видов ХозяйственнойОперации, где он применим (контролируется в ОбработкаПроверкиЗаполнения). 2.2 Табличные части (расшифровка платежа) Документ содержит табличную часть расшифровки платежа по объектам расчётов. Строки связывают сумму документа с основаниями (заказ клиента, реализация, договор, счёт на оплату), статьями ДДС и объектами взаиморасчётов. Правило контроля: сумма по строкам должна совпадать с СуммаДокумента (проверяется при проведении). Типовой состав колонок строки: Колонка Назначение Объект расчётов / Основание Заказ, реализация, договор — к чему относится оплата. Сумма платежа Сумма, распределённая на данное основание. Ставка НДС Ставка для аванса; в РК 2026 базовая — 16 %. Сумма НДС Расчётный НДС с полученного аванса. Статья ДДС / Аналитика расчётов Детализация движения денежных средств и взаиморасчётов. 3. Формы Форма Назначение Форма документа (ФормаДокумента) Основная форма ввода/редактирования: шапка, расшифровка по строкам, привязка к основаниям. Состав видимых полей меняется в зависимости от ХозяйственнойОперации. Форма списка (ФормаСписка) Список документов раздела «Казначейство» с отборами по организации, счёту, контрагенту, статусу. Форма выбора Выбор документа из других объектов (при вводе на основании, подборе оплат). 4. Ключевые процедуры модулей Факты получены статическим анализом BSL-модулей объекта (parse_bsl + build_bsl_digest, без выполнения кода). Имена обработчиков — дословно из выгрузки. 4.1 Модуль объекта (ObjectModule) Обработчик Объём Что делает ОбработкаПроведения 52 стр. Формирует движения. Делегирует расчёт в общие модули ПроведениеСерверУТ, ДенежныеСредстваСервер, ВзаиморасчетыСервер, ДоходыИРасходыСервер. ОбработкаУдаленияПроведения 20 стр. Очищает движения при отмене проведения. ОбработкаПроверкиЗаполнения 128 стр. Контроль заполнения реквизитов в зависимости от вида хозоперации; проверка совпадения суммы строк с суммой документа. Возможна выдача сообщения через переменную ТекстИсключения. ПередЗаписью 117 стр. Предзаписная логика: пересчёт итогов, подстановка значений по умолчанию, префиксация, проверка курса. ПриЗаписи 9 стр. Действия непосредственно при записи. ОбработкаЗаполнения 102 стр. Заполнение при вводе на основании / из выписки: перенос организации, контрагента, счёта, суммы, оснований. ПриКопировании 25 стр. Корректировка реквизитов при копировании (сброс входящих номеров/дат, статусов). 4.2 Зависимости от общих модулей (по числу вызовов) ПроведениеСерверУТ (47), ДенежныеСредстваСервер (44), ВзаиморасчетыСервер (31), СтроковыеФункцииКлиентСервер (10), ОбщегоНазначения (6), ДоходыИРасходыСервер (5), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (5), ЗначениеНастроекПовтИсп (2), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (2), ОбщегоНазначенияУТ (2), ФизическиеЛицаУТ (1), ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер (1), НаправленияДеятельностиСервер (1), Пользователи (1), РаботаСКурсамиВалютУТ (1). 5. Проведение и движения Как торговая конфигурация, документ ведёт оперативный учёт — движения по регистрам накопления и сведений (деньги, взаиморасчёты, доходы/расходы). Из RegisterRecords объект пишет в 18 регистров, ключевые из них: Регистр Тип Роль в проведении ДенежныеСредстваБезналичные Накопления (остатки) Приход денег на банковский счёт (соответствует счёту 1030). ДвиженияДенежныхСредств Накопления (обороты) Оборот ДДС по статье СтатьяДвиженияДенежныхСредств. ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы Накопления Связь движения денег с доходами/расходами. ДвиженияДенежныеСредстваКонтрагент Накопления Движение денег в разрезе контрагента. ДвиженияКонтрагентКонтрагент Накопления Взаиморасчёты между контрагентами. ДенежныеСредстваВПути Накопления Средства в пути (списание при зачислении на счёт). ДенежныеСредстваКВыплате Накопления Планируемые/зарезервированные к выплате суммы. ДенежныеСредстваУПодотчетныхЛиц Накопления Расчёты через подотчётное лицо. ЛимитыРасходаДенежныхСредств Накопления Контроль лимитов ДДС. Помимо перечисленных, документ затрагивает регистры взаиморасчётов с партнёрами/контрагентами и по объектам расчётов (заказы, счета), где уменьшается дебиторская задолженность либо фиксируется полученный аванс. 5.1 Соответствие проводкам регламентированного учёта (план счетов РК) При переносе движений в регламентированный учёт формируются проводки по типовому плану счетов РК: - Оплата от покупателя: Дт 1030 «Деньги на текущих счетах» — Кт 1210 «Краткосрочная ДЗ покупателей». - Получен аванс от покупателя: Дт 1030 — Кт субсчёт авансов к 1210 (аванс полученный). - Возврат от поставщика: Дт 1030 — Кт 3310 «Краткосрочная КЗ поставщикам». - НДС с полученного аванса: отражается по ставке РК 2026 — 16 % (не 12 %), с корреспонденцией на 3130 «НДС к уплате». По полученному авансу может оформляться ЭСФ в ИС ЭСФ. Пример: поступил аванс 1 160 000 ₸ с НДС 16 %. НДС с аванса = 1 160 000 × 16 / 116 = 160 000 ₸; сумма без НДС = 1 000 000 ₸. 6. Связанные объекты и ввод на основании Документ создаётся на основании: - Заказ клиента / Счёт на оплату — оплата по заказу. - Реализация товаров и услуг — оплата отгрузки. - Возврат товаров поставщику — возврат средств от поставщика. - Загрузка банковской выписки — массовый ввод по фактическим зачислениям. На основании документа можно ввести: - Счёт-фактура (ЭСФ) на полученный аванс — выгрузка в ИС ЭСФ. - Корректирующие/сторнирующие документы взаиморасчётов. Связанные справочники и объекты: Организации, БанковскиеСчетаОрганизаций, Контрагенты, БанковскиеСчетаКонтрагентов, Кассы, Валюты, СтатьиДвиженияДенежныхСредств, СтруктураПредприятия, ФизическиеЛица; перечисления ХозяйственныеОперации, ТипыПлатежныхДокументов; план видов характеристик СтатьиАктивовПассивов. Электронные документы РК: ЭСФ и СНТ (при поступлениях, связанных с движением товаров). 7. Точки расширения - Расширения конфигурации (адаптеры/перехваты): обработчики ОбработкаПроведения, ОбработкаПроверкиЗаполнения, ПередЗаписью, ОбработкаЗаполнения — типовые точки для добавления собственной логики контроля и заполнения. - Подписки на события: ПередЗаписью/ПриЗаписи/ОбработкаПроведения документа — для интеграций (клиент-банк, обмен данными). - Общие модули: кастомизация целесообразна через дополнительные движения после вызова ПроведениеСерверУТ, ДенежныеСредстваСервер, ВзаиморасчетыСервер, ДоходыИРасходыСервер, не переопределяя их напрямую. - Дополнительные реквизиты/сведения: через механизм свойств (ПВХ) без изменения структуры документа. - Формы: расширение ФормаДокумента для дополнительных полей аналитики и правил видимости по ХозяйственнойОперации. Требует проверки в конкретной поставке 3.4.5.21: точный перечень видов ХозяйственнойОперации, доступных для данного документа, и полный список из 18 регистров движений (в описании приведены ключевые) — эти составы версионно-зависимы и уточняются по метаданным конкретной базы. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_