--- title: "Документ «Платежное поручение (исходящее)» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-platezhnoe-poruchenie-ishodyashchee-tehnicheskoe-opisanie-buh source: BuhGPT --- # Документ «Платежное поручение (исходящее)» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2) > **TL;DR:** 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Documents) Имя ПлатежноеПоручениеИсходящее Полный путь Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее Синоним «Платежное поручение (исходящее)» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (версия 3.0.74.2) Валюта расчётов те --- 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Documents) Имя ПлатежноеПоручениеИсходящее Полный путь Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее Синоним «Платежное поручение (исходящее)» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (версия 3.0.74.2) Валюта расчётов тенге (₸), с поддержкой валютных счетов Где найти (навигация 1С) e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее Где найти (интерфейс) «Банк и касса» → «Платежные поручения исходящие» → «Создать» Назначение. Основной документ регистрации всех видов безналичных расходов организации в казахстанской локализации. Используется ежедневно для оформления оплат поставщикам, перечисления заработной платы по ведомостям, уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, перечисления пенсионных взносов (ОПВ/ОПВР) в ЕНПФ, социальных отчислений и отчислений/взносов на ОСМС, внутренних переводов между счетами организации, выдачи в подотчёт, возврата средств покупателям. Документ списывает деньги с банковского счёта организации (счёт учёта денег — 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах») и формирует движения по бухгалтерским и налоговым регистрам, а также по регистрам взаиморасчётов и расчётов с фондами. 2. Реквизиты шапки и табличные части 2.1 Обязательные реквизиты шапки Реквизит Назначение Организация Организация, от имени которой производится платёж ВидОперации Тип операции (оплата поставщику, зарплата, налог, ОПВ, перевод, подотчёт, возврат покупателю и др.) — определяет состав видимых ТЧ и логику проведения ВидНалога Вид налога/платежа в бюджет (для операции уплаты налога) Контрагент Получатель платежа СчетКонтрагента Банковский счёт получателя СчетОрганизации Банковский счёт организации, с которого списываются средства СчетБанк Счёт учёта денежных средств (счёт 1030) ВалютаДокумента Валюта платежа (₸ по умолчанию; для валютного перевода — валюта счёта) СуммаДокумента Сумма платежа СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ Счёт учёта расчётов с контрагентом (бухгалтерский учёт) СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ Счёт учёта расчётов с контрагентом (налоговый учёт) При проведении контролируется: должна быть заполнена хотя бы одна сумма — СуммаДокумента или СуммаКомиссии. Иначе — ошибка «Не указана ни одна из сумм…». 2.2 Табличные части Табличная часть Обязательные колонки Назначение РасшифровкаПлатежа ДоговорКонтрагента, СуммаПлатежа, КурсВзаиморасчетов, КратностьВзаиморасчетов Разбивка суммы по договорам/документам расчётов; для валютных расчётов хранит курс и кратность ПеречислениеЗаработнойПлаты СуммаКВыплате Строки выплаты зарплаты сотрудникам по ведомостям ПеречислениеПенсионныхВзносов Документ, СуммаКПеречислению Списки ведомостей на перечисление ОПВ/ОПВР в ЕНПФ ПеречислениеСоциальныхОтчислений Документ, СуммаКПеречислению Списки на перечисление социальных отчислений (СО) ПеречислениеПоИсполнительнымЛистам Документ Удержания и перечисления по исполнительным листам ПеречислениеНДССИзмененнымСрокомУплаты Договор, Контрагент, СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом, НДСВидПоступления, НДСВидОборота, СтавкаНДС, СчетУчетаНДС, ГТД, СрокПлатежа НДС с изменённым сроком уплаты (импорт, ГТД); хранит ставку НДС и срок платежа ПеречислениеВПодотчет ФизЛицо, СчетУчета Перечисление средств подотчётным лицам ПеречислениеЕдиныхПлатежей Документ, СуммаКПеречислению Перечисление единого платежа (ЕП) с фонда оплаты труда ПеречислениеПрочихВыплат Документ, СуммаКПеречислению Прочие выплаты работникам/физлицам ПеречислениеПрочихДоходов Документ, СуммаКПеречислению Перечисление прочих доходов физлицам По ставке НДС: в РК действующая ставка 16% (2026 г.), она подставляется в колонку СтавкаНДС ТЧ «ПеречислениеНДССИзмененнымСрокомУплаты». Ставку 12% из старого демо не использовать. 3. Формы Форма Назначение Форма документа (ФормаДокумента) Основная форма ввода/редактирования; динамически показывает набор реквизитов и ТЧ в зависимости от ВидОперации Форма списка (ФормаСписка) Просмотр журнала платёжных поручений, отбор по организации/счёту/периоду, ввод новых Форма выбора Подбор документа при вводе на основании и в отборах Печатная форма «Платежное поручение» Регламентированная печатная форма для передачи в банк / архива Обмен с банком выполняется через типовой механизм «Клиент-банк» (выгрузка/загрузка), а не отдельной формой объекта. 4. Ключевые процедуры модуля объекта Из evidence подтверждены следующие обработчики (release кода 3.0.68.1, актуальны для 3.0.74.2): - ОбработкаПроверкиЗаполнения (МодульОбъекта) — контроль заполнения перед проведением. Проверяет, в частности: - в ТЧ «Списки на перечисление пенсионных взносов» нельзя смешивать ведомости с разными видами операций (РезультатЗапроса.Количество() > 1 → ошибка); - аналогично для социальных отчислений и прочих выплат — один документ не может перечислять по разным видам; - должна быть заполнена хотя бы одна сумма: СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0 → ошибка. - ВыполнитьКонтрольОстатковПоПрочимВыплатам (МодульОбъекта) — контроль остатков задолженности по прочим выплатам. При СуммаОсталосьПогасить > 0 И ВыводитьСообщения выдаёт сообщение вида «…не может быть списана сумма %5. Остаток суммы задолженности: %6». Типовые для этого вида документа обработчики (общая логика 1С:Бухгалтерия для РК): - ОбработкаЗаполнения — заполнение реквизитов при вводе на основании (счёт на оплату, ведомость, начисление налогов/взносов). - ОбработкаПроведения — формирование движений по регистрам (см. раздел 5). - ПередЗаписью / ПриКопировании — служебная подготовка реквизитов и очистка при копировании. Типовые ошибки проверки (дословно из кода) Сообщение 1С Место Условие «…указаны ведомости с различными видами операций… нельзя выполнять платеж одним документом по разным видам пенсионных» ОбработкаПроверкиЗаполнения РезультатЗапроса.Количество() > 1 «…различными видами операций… по разным видам социальных» ОбработкаПроверкиЗаполнения РезультатЗапроса.Количество() > 1 «…различными видами прочих выплат…» ОбработкаПроверкиЗаполнения РезультатЗапроса.Количество() > 1 «…не может быть списана сумма %5. Остаток суммы задолженности: %6» ВыполнитьКонтрольОстатковПоПрочимВыплатам СуммаОсталосьПогасить > 0 И ВыводитьСообщения «Не указана ни одна из сумм (сумма документа, сумма комиссии)!» ОбработкаПроверкиЗаполнения СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0 5. Проведение и движения Документ формирует бухгалтерские проводки по регистрам РегистрБухгалтерии.Типовой и РегистрБухгалтерии.Налоговый. Конкретная корреспонденция зависит от ВидОперации и настроенных счетов учёта. Кредитуется счёт денег — 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» (для внутренних переводов также 1010/1020/1050 в зависимости от вида счёта). 5.1 Типовые корреспонденции (план счетов РК) Сценарий (ВидОперации) Дт Кт Комментарий Оплата поставщику 3310 (краткосрочная КЗ поставщикам) / аванс — 1610 1030 Погашение задолженности или выдача аванса поставщику Возврат средств покупателю 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) / 3510 (авансы полученные) 1030 Обратная операция к «Оплата от покупателя» Уплата налога в бюджет (КПН, НДС и др.) 3110–3190 (по виду налога); НДС к уплате — 3130 1030 Счёт задаётся ВидНалога Перечисление зарплаты по ведомости 3350 (краткосрочная задолженность по оплате труда) 1030 По строкам ТЧ «ПеречислениеЗаработнойПлаты» Перечисление ОПВ / ОПВР 3220 1030 В ЕНПФ по спискам ведомостей Социальные отчисления (СО) 3210 1030 В Госфонд соцстрахования Отчисления/взносы ОСМС (ООСМС/ВОСМС) 3210/3230 1030 В ФСМС Выдача в подотчёт 1250 (краткосрочная ДЗ работников) 1030 По ТЧ «ПеречислениеВПодотчет» Внутренний перевод между счетами 1030 (счёт-получатель) / 1610 (переводы в пути) 1030 (счёт-отправитель) Между расчётным и валютным счётами Указанные счета — типовые для плана счетов РК; фактический счёт определяется реквизитами СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ/НУ, СчетБанк, ВидНалога и настройками учётной политики. 5.2 Прочие движения (регистры накопления и сведений) Помимо проводок документ формирует движения по регистрам: - Взаиморасчёты: ВзаиморасчетыОрганизацийСКонтрагентамиФизЛицами, ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций, ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизаций, ВзаиморасчетыОрганизацийСПолучателямиИЛ, ВзаиморасчетыПоПрочимВыплатам, ОплатаСчетов. - Расчёты с фондами (ЕНПФ/ГФСС/ФСМС): ОПВПодлежитПеречислениюВФонды, ОПВРасчетыСФондами, ОППВРасчетыСФондами, ОПВРРасчетыСФондами, СОРасчетыСФондами, ООСМСРасчетыСФондами, ВОСМСПодлежитПеречислениюВФонды, ВОСМСРасчетыСФондами, ЕПРасчетыСФондами. - Выплаты работникам: ВыплаченныеДоходыРаботникамОрганизацийНУ, СведенияОВыплатахРаботникамОрганизацийПоПлатежнымВедомостям (регистр сведений). - НДС: НДССИзмененнымСрокомУплаты, НДСКВозмещению, НДСЗаНерезидента. Состав фактически заполняемых регистров зависит от ВидОперации. 6. Связанные объекты и ввод на основании Документ вводится на основании: - «Счёт на оплату поставщика» — сценарий оплаты поставщику (заполняются Контрагент, Договор, суммы в РасшифровкаПлатежа); - «Ведомость на выплату зарплаты» (в банк/на карты) — заполняет ПеречислениеЗаработнойПлаты; - документы расчёта налогов, взносов и отчислений — заполняют соответствующие ТЧ перечисления ОПВ, СО, ОСМС, ЕП; - «Поступление товаров и услуг» / «Оплата от покупателя» — для оплат и возвратов. Связанные объекты: справочники Контрагенты, Организации, БанковскиеСчета, ДоговорыКонтрагентов, ФизическиеЛица; документы расчёта заработной платы и налогов; регистры взаиморасчётов и расчётов с фондами. Электронные документы (РК). Платёжное поручение — денежный документ и само по себе ЭСФ/СНТ не формирует. ЭСФ (в ИС ЭСФ) и СНТ выписываются по документам реализации/поступления и движения товаров; платёж лишь закрывает взаиморасчёты по ним. Оплата в тенге (₸). 7. Точки расширения - Расширения конфигурации (BSL): переопределение/дополнение ОбработкаПроверкиЗаполнения, ОбработкаПроведения, ОбработкаЗаполнения через аннотации &Вместо/&После/&Перед. - Дополнительные реквизиты и сведения (механизм «Свойства») — без изменения конфигурации. - Обмен с банком: настройка форматов «Клиент-банк» (выгрузка платежей, загрузка выписок). - Печатные формы: добавление собственных макетов через механизм дополнительных отчётов и обработок. - Подписки на события проведения/записи для интеграций и контроля. Требует проверки (версионно-специфичное): точный состав ТЧ и набор регистров движений мог уточняться между релизами 3.0.68.1 (источник текстов кода) и 3.0.74.2 — сверяйте по конфигуратору конкретной базы. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_