--- title: "文档《与银行交换设置》（哈萨克斯坦会计 3.0.74.2）" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-nastroykiobmensbankami-buhgalteriya-dlya-kazahst-zh source: BuhGPT --- # 文档《与银行交换设置》（哈萨克斯坦会计 3.0.74.2） > **TL;DR:** 1. 标识 参数 值 对象类型 文档（ Документ.НастройкиОбменСБанками ） 名称 НастройкиОбменСБанками 同义词 与银行的交换设置 完整名称 Documents.НастройкиОбменСБанками 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0，版本号 3.0.74.2 用途 存储用于银行文档电子交换（DirectBank / 银行客户端）的单个「机构 ↔ 银行」连接的参数：服务器地址、凭据、加密标志、签名与付款确认路由 本质是什么。 该对象不是经济业务操作，而是 连接设置卡片 。一条记录描述一对 --- 1. 标识 参数 值 对象类型 文档（Документ.НастройкиОбменСБанками） 名称 НастройкиОбменСБанками 同义词 与银行的交换设置 完整名称 Documents.НастройкиОбменСБанками 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0，版本号 3.0.74.2 用途 存储用于银行文档电子交换（DirectBank / 银行客户端）的单个「机构 ↔ 银行」连接的参数：服务器地址、凭据、加密标志、签名与付款确认路由 本质是什么。该对象不是经济业务操作，而是连接设置卡片。一条记录描述一对机构–银行，用于发送付款委托书、接收对账单和交换登记簿。系统既从交互式处理（发送付款、加载对账单）中，也从自动交换的例行任务中访问该记录。 需要核实（依赖版本）：在 3.0 系列的部分发行版中，存储这些设置的对象实现为参考手册，在另一些中则为文档。在证据中该结构被描述为「表头属性」，因此下面将该对象视为文档处理；在改造时请核实具体交付版本 3.0.74.2 的元数据。 在 1С 中的位置：「电子交互」板块 →「与银行的交换设置」（或「银行和现金」→「与银行的交换」→「与银行的交换设置」）。 导航链接：e1cib/list/Документ.НастройкиОбменСБанками 2. 属性和表格部分 2.1 表头属性 名称 类型 用途 Организация СправочникСсылка.Организации 以其名义与银行进行交换的机构 Банк СправочникСсылка（银行） 来自银行参考手册的合作银行 ПрограммаБанка ПеречислениеСсылка.ПрограммыБанка 交换系统类型：Сбербанк Онлайн、异步交换、通过外部处理等。决定可用的属性集合和交换算法 АдресСервера Строка 用于数据交换的银行服务器 URL/IP ИмяПользователя Строка 银行系统中的身份验证登录名 ИдентификаторОрганизации Строка 机构在银行系统中的内部标识符 ВерсияФормата Строка 交换格式版本（例如「1.0」、「2.5」）；异步交换时自动填写 РесурсВходящихДокументов Строка 用于接收传入文档（对账单、银行回复）的 REST 资源/路径 РесурсИсходящихДокументов Строка 用于发送传出文档（付款单、登记簿）的资源 АутентификацияПоСертификату Булево 通过电子签名证书访问服务器（登录名/密码的替代方式） ИспользуетсяКриптография Булево 启用电子文档的签名和加密（Сбербанк Онлайн 必需） СжиматьДанныеПакетаЭД Булево 发送前压缩 XML（节省流量） Недействительна Булево 在不删除记录的情况下禁用设置 ДоступноАвтоматическоеПолучениеВыписки Булево 银行支持对账单的自动导出 ЛогинДляПолученияВыписки Строка 用于对账单 API 的单独登录名（如与主登录名不同） СпособПолученияПароля Строка 授权方法：静态密码、OTP、短信等 АдресЛичногоКабинета Строка 用于手动管理的银行网页界面 URL ПоказыватьОкноПодтвержденияПлатежей Булево 发送付款后打开银行页面以手动确认 НаименованиеБанка Строка 银行名称（从 Банк 参考手册复制） НомерПодразделенияБанка Строка 银行分支机构的 БИК/代码 ДополнительнаяОбработка СправочникСсылка.ДополнительныеОтчетыИОбработки 用于定制交换的外部处理（非标准格式） ИмяВнешнегоМодуля Строка 外部处理的类/模块名称 2.2 表格部分 在所附证据中未记录表格部分。对于此类对象，典型的表格部分有（如存在——需按交付版本的元数据核实）： - 证书 / 签名——电子签名证书列表以及传出文档的签名顺序（签名路由）； - 银行账户——参与交换的机构在该银行的账户； - 附加参数——针对特定银行格式的「键–值」对设置。 如果某对机构–银行使用了多个账户/签名人，这些数据将存储在此类表格部分或相关的银行账户设置中。 3. 表单 表单 用途 对象表单 / 元素表单 编辑设置的主要表单：录入连接属性、加密标志、交换资源；写入前检查填写情况 列表表单 所有交换设置的列表；按机构/银行过滤、「无效」标志、快速跳转到交换 选择表单 从其他对象中选择设置（例如在发送付款委托书时） 交换设置助手（向导） 为典型银行（Сбербанк Онлайн、异步交换）分步创建连接：选择银行、录入地址/登录名、安装证书、测试连接 BSL 证据中未附具体的表单清单——组成部分是根据 БК 3.0 中与银行交换对象的典型实现列出的。 4. 模块的关键过程 证据中未附 BSL 代码，因此下面是此类对象的典型处理程序（对象模块 / 表单模块）： 对象模块： - ОбработкаЗаполнения()——从助手创建或基于银行创建时按默认值填写属性（从 Банк 参考手册转入 НаименованиеБанка、НомерПодразделенияБанка，设置 ВерсияФормата）。 - ОбработкаПроверкиЗаполнения()——控制必填项：当 ИспользуетсяКриптография = Истина 时——检查证书是否存在；当填写了 АдресСервера 时——检查 URL 正确性；Организация 和 Банк 非空。 - ПередЗаписью()——同步依赖字段（例如复制银行数据），规范化资源地址。 表单模块： - ПриСозданииНаСервере()——根据 ПрограммаБанка 管理属性组的可见性（对于 Сбербанк Онлайн 显示加密字段，对于异步交换显示 REST 资源）。 - ПрограммаБанкаПриИзменении()——根据所选交换类型重建属性的可用性。 - ИспользуетсяКриптографияПриИзменении()——启用/禁用证书字段。 - ПроверитьСоединение()（命令）——按录入的属性测试访问银行服务器。 5. 过账和记录 该对象不是经济业务文档，不生成会计分录和核算登记簿的记录。这是一条设置记录；写入时它仅保存连接参数（如存在，则将其登记到与银行交换子系统的服务性信息登记簿中——例如银行账户与交换设置和电子文档状态对应关系的登记簿）。 会计记录发生在相关的银行文档中，这些文档使用此设置进行发送/加载。按哈萨克斯坦典型科目表： 经济业务操作 文档 分录（哈萨克斯坦） 按付款委托书向供应商付款 从结算账户扣款 借 3310「对供应商的短期应付款」——贷 1030「银行往来账户上的资金」 收到买方付款 结算账户收款 借 1030——贷 1210「买方短期应收款」 银行手续费 从结算账户扣款 借 7210/7470——贷 1030 通过同一交换以付款单发起的与预算的结算（缴纳税款和缴款）使用负债科目：ИПН（个人所得税）、ОПВ（强制养老金缴款，10%，基数上限 50 МЗП = 50 × 85 000 ₸）、ОПВР（雇主强制养老金缴款，3.5%）、ВОСМС（社会医疗保险缴款，2%）、ОСМС（强制社会医疗保险，3%）、СО（社会扣款，5%）、社会税（6%）；金额在工资/税务文档中形成，扣款以分录 借 3120/3210/3220… ——贷 1030 反映。所有金额——以坚戈（₸）计。「НастройкиОбменСБанками」对象本身不参与这些分录——它仅提供向银行传输付款文档的通道。 6. 相关对象及基于其录入 使用（引用）： - Справочник.Организации——设置的所有者； - 银行参考手册和 Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций——参与交换的账户； - Перечисление.ПрограммыБанка——交换系统类型； - Справочник.ДополнительныеОтчетыИОбработки——定制格式的外部处理； - 电子签名/加密子系统——签名和加密证书。 被使用（设置的使用者）： - Документ.ПлатёжноеПоручение——向银行发送传出付款单； - Документ.СписаниеСРасчётногоСчёта / Документ.ПоступлениеНаРасчётныйСчёт——在通过该设置加载银行对账单时形成； - 自动导出付款和加载对账单的处理/例行任务； - 与银行交换的电子文档状态和队列登记簿。 基于其录入。设置通常通过交换设置助手（向导）创建，而非基于其录入。可根据所选银行/机构预填属性。反过来——基于已就绪的设置可发起交换会话（发送付款、接收对账单），但这些是命令，而非「基于其录入」的文档。 与银行的交换属于银行客户端通道，不与电子发票（ИС ЭСФ 中的 ЭСФ）和 СНТ 环路交叉——它们是各自独立的电子交互机制。 7. 扩展点 - 外部交换处理——属性 ДополнительнаяОбработка 和 ИмяВнешнегоМодуля 可正常地为非标准银行接入定制交换算法，而无需更改配置。 - 配置扩展（Extension）：为新银行添加连接属性、附加格式标志；订阅 ПередЗаписью/ОбработкаПроверкиЗаполнения 事件以进行自定义的属性检查。 - 枚举 ПрограммыБанка——添加新的交换类型（需有相应处理代码支持）。 - 自动接收对账单/发送付款的例行任务——重新定义调度和条件（ДоступноАвтоматическоеПолучениеВыписки）。 - 附加参数（「键–值」表格部分，如存在）——在不更改元数据结构的情况下扩展。 - 加密子系统——替换电子签名提供程序和签名规则，以符合哈萨克斯坦国家认证中心（НУЦ РК）的要求。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_