--- title: "Авансовый отчёт в «Бухгалтерии для Казахстана 3.0»: полная инструкция с проводками и примером (2026)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/avansovyy-otchet-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-3-0-polnaya-instrukciya source: BuhGPT --- # Авансовый отчёт в «Бухгалтерии для Казахстана 3.0»: полная инструкция с проводками и примером (2026) > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Сотрудник вернулся из командировки и принёс вам пачку чеков: гостиница, такси, канцелярия для офиса, обед с клиентом. До поездки ему выдали из кассы 150 000 ₸. Теперь надо понять, на что деньги ушли, схо --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Сотрудник вернулся из командировки и принёс вам пачку чеков: гостиница, такси, канцелярия для офиса, обед с клиентом. До поездки ему выдали из кассы 150 000 ₸. Теперь надо понять, на что деньги ушли, сходится ли остаток, кто кому должен — и закрыть подотчёт так, чтобы он не «висел» на 1250 счёте бесконечно. Всё это вы сделаете одним документом — «Авансовый отчёт». 1. Назначение «Авансовый отчёт» списывает деньги, ранее выданные сотруднику под отчёт (на командировку, на хознужды, на покупку ТМЗ или услуг), и приходует то, что он на них купил. Документ закрывает задолженность подотчётного лица и приходует ТМЗ, услуги, ОС или относит расходы на затраты. Одновременно он отражает входящий НДС по приобретениям. 2. Где найти Раздел «Банк и касса» → «Касса» → «Авансовые отчёты». Также документ доступен из раздела «Покупки». Кнопка «Создать» открывает новый документ. Чтобы открыть список сразу в 1С, скопируйте навигационную ссылку и вставьте её через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11 / меню «Ещё»): e1cib/list/Документ.АвансовыйОтчет 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Всегда сверяйте релиз: расположение полей и печатные формы между версиями меняются. 3. Как заполнить Шапка Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обяз.) От неё зависит план счетов и учётная политика. Если организаций несколько и выберете не ту — расходы уйдут не в тот учёт. Номер, Дата (обяз.) Дата определяет период проводок и курс валюты. Поставите будущую дату — отчёт не попадёт в закрытие текущего месяца. Физическое лицо (обяз.) Тот самый подотчётник. По нему закрывается долг на счёте 1250. Ошибётесь — деньги спишутся с чужого подотчёта, и оба остатка «поедут». Склад Куда приходуются купленные ТМЗ. Нужен, если заполняете закладку «Товары». Назначение аванса Текстовое описание («командировка в Астану»). Попадает в печатную форму. Табличная часть — пять закладок «Авансы» — здесь указываете, чем сотруднику выдавали деньги. Подбираете ранее проведённые документы: «Расходный кассовый ордер», «Списание с банковского счёта» (перечисление на карту), «Выдача денежных документов». Это основа: без строки на этой закладке программе не с чего списывать долг, и весь отчёт превратится в перерасход. Указываете документ выдачи и сумму, зачтённую в этом отчёте. «Товары» (обяз., если покупались ТМЗ) — приобретённые товары, материалы, запасы. По каждой строке: - Номенклатура — что купили; - Количество, Цена, Сумма; - % НДС — для Казахстана 2026 это 16% (если поставщик — плательщик НДС) либо «Без НДС»; - Счёт учёта — обычно 1330 «Товары» или счёт материалов; - Поставщик, Документ (СФ) — контрагент и реквизиты его счёта-фактуры/ЭСФ. Без поставщика вы не зачтёте НДС и не сформируете запись в журнале учёта ЭСФ. «Оплата» — если сотрудник его же авансом погасил долг перед поставщиком (оплатил ранее полученный товар/услугу). Закрывает кредиторку по счёту 3310. «Прочее» — услуги и расходы, которые не приходуются как ТМЗ: гостиница, ГСМ по чеку, проезд, услуги связи, суточные, госпошлины. По строке указываете Содержание, Сумму, % НДС, Счёт затрат (7110, 7210, 8410 и т. п.) и аналитику (статья затрат, подразделение). Именно сюда попадает большинство командировочных. «Возвратная тара» — используется редко, для тары от поставщика. Итоговая логика: сумма по закладкам «Товары» + «Оплата» + «Прочее» сравнивается с суммой по «Авансам». Разница — это либо перерасход (доплатите сотруднику), либо остаток (сотрудник вернёт в кассу). 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Каспий» (плательщик НДС) выдало менеджеру Ахметову А. из кассы 150 000 ₸ по РКО. Он отчитался: - гостиница в Астане — 56 000 ₸, в т. ч. НДС 16% = 7 724,14 ₸ (поставщик — плательщик НДС, есть ЭСФ); - проезд (билеты) — 20 000 ₸, без НДС; - канцтовары на склад — 11 600 ₸, в т. ч. НДС 16% = 1 600 ₸; - суточные за 4 дня — 34 600 ₸ (в пределах нормы, без НДС). Итого израсходовано: 56 000 + 20 000 + 11 600 + 34 600 = 122 200 ₸. Остаток к возврату в кассу: 150 000 − 122 200 = 27 800 ₸. Проводки при проведении: Операция Дт Кт Сумма, ₸ Гостиница (без НДС) на расходы 7210 1250 48 275,86 Входной НДС по гостинице 1420 1250 7 724,14 Проезд 7210 1250 20 000,00 Канцтовары оприходованы на склад 1330 1250 10 000,00 Входной НДС по канцтоварам 1420 1250 1 600,00 Суточные 7210 1250 34 600,00 Долг Ахметова на счёте 1250 уменьшился на 122 200 ₸. Возврат остатка 27 800 ₸ вы оформите отдельно — Приходным кассовым ордером с видом «Возврат от подотчётного лица», он закроет 1250 полностью. Если бы сотрудник потратил больше выданного (перерасход), разница осталась бы висеть по Кт 1250 как ваш долг перед ним — вы вернёте её РКО. 5. Виды операции (что даёт документ) Отдельного «поля вида операции» здесь нет — тип операции задают закладки: - Приобретение ТМЗ — закладка «Товары» (Дт 1330 и т. п.); - Услуги и командировочные расходы — закладка «Прочее» (Дт счетов 7-го/8-го классов); - Оплата поставщику через подотчётника — закладка «Оплата» (Дт 3310); - Приобретение ОС/НМА — через закладку «Товары» с соответствующим счётом (или отдельным принятием к учёту). Один авансовый отчёт может совмещать все виды сразу. 6. Что формируется при проведении - Бухгалтерские проводки — списание с Кт 1250 в дебет счетов расходов, ТМЗ, ОС, кредиторки; выделение НДС на 1420. - Движения по регистрам НДС — «НДС к зачёту» (по строкам с поставщиком-плательщиком НДС и корректным документом-основанием). - Регистры взаиморасчётов с подотчётным лицом (закрытие/увеличение долга по 1250). - Данные для журнала учёта ЭСФ — по приобретениям вы отражаете полученные от поставщиков ЭСФ; сам документ «Авансовый отчёт» ЭСФ и СНТ не выписывает (это документы реализации/перемещения), но входящие ЭСФ поставщиков должны быть отражены для зачёта НДС. 7. Печатные формы По кнопке «Печать» доступны: - «Авансовый отчёт» (форма отчёта подотчётного лица); - «Отчёт о расходах» / расшифровка по строкам (в зависимости от релиза). Печатную форму подписывает подотчётник и утверждает руководитель — это оправдательный документ для расходов. 8. Частые ошибки «Не заполнено значение реквизита "Физическое лицо"» Не выбран подотчётник в шапке. Программе некого списывать с 1250. Укажите сотрудника. «Сумма по документу не соответствует сумме выданных авансов» (перерасход/остаток) Это не ошибка проведения, а информационное расхождение. Проверьте закладку «Авансы»: возможно, не подобран документ выдачи или сумма зачтена не полностью. «НДС не может быть принят к зачёту: не указан поставщик (документ)» На закладках «Товары»/«Прочее» стоит ставка 16%, но не заполнены поставщик и реквизиты его ЭСФ/счёта-фактуры. Заполните контрагента и документ, иначе НДС на 1420 повиснет без зачёта. «Документ выдачи не проведён» На закладке «Авансы» подобран РКО или списание, которое ещё в статусе черновика. Сначала проведите документ выдачи. «Счёт учёта ТМЗ не заполнен» В строке товара пустой счёт. Укажите 1330 (или счёт материалов). 9. FAQ 10. Смежные документы На основании чего вводится / что подбирается: - Расходный кассовый ордер (выдача под отчёт наличными); - Списание с банковского счёта (перечисление на карту сотрудника); - Выдача денежных документов (билеты, талоны). Что оформляют после / на основании: - Приходный кассовый ордер («Возврат от подотчётного лица») — на остаток; - Расходный кассовый ордер — на перерасход (доплата сотруднику); - Поступление ТМЗ и услуг — как альтернатива, если закупка крупная и оформляется напрямую на организацию; - Принятие к учёту ОС — если через подотчёт приобретено основное средство. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе»: в окне указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Эта инструкция актуальна для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. В других релизах расположение полей и набор печатных форм могут отличаться. Материал подготовлен для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_