--- title: "1С:Бухгалтерия для哈萨克斯坦 3.0.74.2的互相结算对账单：完整指南" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-07 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/akt-sverki-vzaimoraschetov-v-buhgalterii-dlya-kazahstana--zh source: BuhGPT --- # 1С:Бухгалтерия для哈萨克斯坦 3.0.74.2的互相结算对账单：完整指南 > **TL;DR:** 已在“哈萨克斯坦会计”3.0.74.2版本（3.0版）上进行验证。如果您使用的是其他版本，屏幕表单可能会有所不同 — 如何检查您的版本，已在文末说明。 对方发送了对账单，但您在数据库中的金额不同。或者相反：您请求对账，需要导出自己的数字，以便对方接受。我们将分析如何在“哈萨克斯坦会计3.0”中完成这一过程 — 从第一个按钮到签署的对账单，以及当数字不一致时该怎么办。 这是什么文件，应该期待什么 “对账单”显示您在选定日期应付给对方的金额或对方应付给您的金额，以及该金额在期间内的构成。 首先消除主要误解。此文件 不会改变会计记录 。它不会生成分录，不 --- 已在“哈萨克斯坦会计”3.0.74.2版本（3.0版）上进行验证。如果您使用的是其他版本，屏幕表单可能会有所不同 — 如何检查您的版本，已在文末说明。 对方发送了对账单，但您在数据库中的金额不同。或者相反：您请求对账，需要导出自己的数字，以便对方接受。我们将分析如何在“哈萨克斯坦会计3.0”中完成这一过程 — 从第一个按钮到签署的对账单，以及当数字不一致时该怎么办。 这是什么文件，应该期待什么 “对账单”显示您在选定日期应付给对方的金额或对方应付给您的金额，以及该金额在期间内的构成。 首先消除主要误解。此文件不会改变会计记录。它不会生成分录，不会移动余额，不会影响月末结算和增值税。它只是收集您已经记录的销售、收入和付款，并按行列出：有多少，计提了多少，支付了多少，剩下多少。 因此，实际结论是：如果对账单显示的金额不正确，您需要更正的不是对账单，而是导致金额不正确的原始文件。 会计何时会处理它 - 季度或年度结束，需要在编制报告之前确认债务。 - 对方发送了他们的对账单并请求签署。 - 争议开始：您认为付款已完成，但供应商未看到。 - 准备审计或法院追讨债务的文件。 - 希望关闭悬而未决的预付款，并了解其原因。 在哪里找到 在“采购”或“销售”部分 → “与对方的结算”块 → “对账单” → “创建”按钮。 第二条路径 — 从对方的卡片中：“对方” → 需要的对方 → “根据基础创建” → “对账单”。这样更方便：组织、对方和合同将自动填入。 如果找不到该部分，请直接打开文件：菜单“服务” → “通过导航链接跳转”并插入`e1cib/list/Документ.АктСверкиВзаиморасчетов`。 填写表头 日期。 设置对账期的最后一天。如果对账第一季度，文件日期为3月31日。这不是形式上的要求：根据此日期，对账单将进入列表，并且对方将根据此日期进行查找。 组织。 您的法人。如果数据库中只有一个组织，将自动填入。 对方。 与您对账的对象。请注意：对账是针对整个对方卡片，而不是特定的经理或仓库。 合同。 该字段是可选的，这里有一个分歧。如果留空，程序将根据与该对方的所有合同汇总结算为一个金额。如果指定具体合同 — 只会看到该合同。如果您与同一合作伙伴既有销售又有采购，通常需要两份单独的对账：一份是供货合同，另一份是采购合同。否则，债务和义务将合并为一个数字，向对方解释将会很困难。 期间从…到… 对账的开始和结束。最常见的“程序没有填充任何内容”的原因是指定的期间不正确。 货币。 默认是坚戈。如果是外币合同，请填写合同货币，否则由于汇率差异，将会出现与对方的差异。 “对账已确认”。 该标志在最后设置，当对账单被双方签署后。之后，文件将被锁定以防止更改 — 以防止任何人事后更改已签署的数字。 填写表格：两列，两种真相 文件分为两个选项卡，这就是它的本质。 “根据组织的数据”。 点击“填写” → “根据组织的数据填写”，程序将从数据库中收集：期初余额、所有交易（发货、付款、预付款抵消、退货）和期末余额。 “根据对方的数据”。 这里输入对方发送的对账单中的数字。手动输入，根据他们的文件。如果您开始对账并希望将自己的版本发送给合作伙伴进行确认，请点击“根据对方的数据填写” — 程序将复制您的数字，差异将变为零，这样的对账单将发送以供签署。 在设置选项卡中检查两个要点： 结算账户。 默认使用标准账户：1210 — 买方对您的债务，3310 — 您对供应商的债务，1610 — 您发出的预付款，3510 — 您收到的预付款。如果只需要针对一个账户进行对账，可以缩短列表。 按合同和文件分解。 当已找到差异并需要向对方展示具体是在哪个发货单上出现差异时启用。对于普通的季度对账，详细信息只会增加对账单的复杂性。 双方代表。 签署人的姓名和职位。他们将出现在打印表单的签名中，缺少这些信息将需要重新制作对账单。 通过实际示例进行分析 有限责任公司“阿斯塔纳-贸易”与客户有限责任公司“客户-KZ”进行2026年第一季度的对账。 截至1月1日，客户欠200,000 ₸ — 这是去年的债务。 1月15日，向其发货400,000 ₸加上16%的增值税 — 64,000 ₸。债务增加到464,000 ₸：客户需支付包含税款的全部金额。在会计中，这由“商品和服务销售”完成：借1210贷6010 400,000和借1210贷3130 64,000。商品成本250,000 ₸通过借7010贷1330的分录处理 — 这对与客户的结算没有影响。 2月20日，客户支付300,000 ₸到结算账户：借1030贷1210。 计算：200,000 + 464,000 − 300,000 = 364,000 ₸。截至3月31日，客户应付此金额。 对账单将显示以下内容： 指标根据您的数据根据客户的数据差异1月1日的债务200,000200,0000期间内发货（含增值税）464,000464,0000期间内付款300,000300,00003月31日的债务364,000364,0000 请注意发货金额。 对账单上是464,000 ₸而不是400,000 ₸。客户欠您的不是“商品成本”，而是发货单的全部金额加上税款 — 正是这笔金额在1210账户上悬挂。这是第一次看到对账单时人们最常问的问题。 现在是进行对账的目的。 假设客户发送了对账单，其中他在3月31日的债务为300,000 ₸。差异为64,000 ₸，正好是增值税的金额。这意味着客户的发货未反映税款：他在账目中记录了400,000而不是464,000。我们需要找到他错误处理的发货单。 另一种典型情况：差异等于一笔付款的金额。那么要么您没有分录付款，要么他在期间的最后一天付款，而您在下一个日期处理了文件。 处理后会发生什么 检查内容是否生成？会计分录否信息系统中的电子发票否随附发货单否对月末结算和增值税的影响否 处理仅记录对账的状态：两列、签署人、期间。如果您打开“文件的运动”并未看到分录 — 这正是应该的，文件没有损坏。 打印和发送 按钮“打印”提供对账单的基本表格：两列、期初和期末余额、交易、签名块。在外币合同中，提供单独的“以外币计”的表格。 完成的对账单以PDF或Excel格式保存，并直接从查看表单发送给对方。实践是这样的：发送您的版本，收到签署的扫描件，将对方的数字输入第二列，勾选“对账已确认”。 如果出现问题该怎么办 程序没有填充任何内容，表格为空。 三个最常见的原因：期间不正确；选择的合同没有结算；结算账户列表中没有悬挂债务的账户。去掉合同筛选，扩展期间，检查账户。 余额与对方不一致。 这不是故障，这是对账的工作。根据相同期间的1210或3310账户构建余额表（“报告”部分），并逐个文件进行比较。首先查看：期间最后几天的发货、最后几天的付款、退货、预付款抵消、日期在上一个月份的文件。 文件无法更改。 标志“对账已确认”已设置。取消该标志，进行修改，再次设置。 外币合同的金额不一致。 原因在于汇率：您根据一个日期进行了换算，而对方根据另一个日期进行了换算。请在合同货币中进行对账，并打印外币表格，而不是坚戈表格。 债务悬而未决，而交易早已关闭。 很可能是预付款未抵消。检查1610和3510账户：金额可能在那儿，而不是在主要结算账户上。 常见问题 对账单生成分录吗？ 不。它从已经处理的文件中收集交易，并不改变账户余额。 是否需要为其开具电子发票或随附发货单？ 不。这不是销售文件，税务文件不需要为其开具。 对账是针对哪些账户进行的？ 与买方 — 1210和预付款3510，供应商 — 3310和预付款1610。列表在文件中进行设置。 可以同时与对方对账所有合同吗？ 可以，留空“合同”字段。但如果与合作伙伴有销售和采购，请进行两份单独的对账 — 这样对双方都更清楚。 为什么发货中包含增值税？ 因为对账是针对结算账户进行的，而该账户反映了发货单的全部金额加上税款。 余额不一致 — 从哪里开始？ 从相同期间的结算账户余额表开始。逐个文件进行比较，而不是比较总额。 如何保护已签署的对账单不被更改？ 勾选“对账已确认”标志。 对账单是否影响月末结算？ 不，它不参与常规操作。 可以以外币打印吗？ 可以，在外币合同中有单独的打印表格。 发现差异后该怎么办？ 更正错误方的原始文件：处理遗漏的发货单，分录付款，调整债务。此时，对账单将重新生成。 数字从何而来，旁边该查看什么 对账单中的交易来自文件：“商品和服务销售” — 通过1210、6010、3130账户；“商品和服务收入” — 通过3310；“银行账户收入”、“从结算账户扣款”、收款和付款现金凭证 — 付款；“债务调整” — 预付款抵消和相互抵消。 对账单本身不作为任何文件的依据：差异通过原始文件进行更正，而不是通过“根据”对账单的文件。 如何查看自己的版本 在程序中打开菜单“帮助” → “关于程序”。窗口中将有两行：平台版本（例如，8.3.27）和配置版本 — 这就是您需要的，格式为3.0.74.2。 如果您的版本早于文中所述，部分按钮可能会以不同方式排列，但文件的逻辑是相同的。如果更新版本 — 请查看更新说明：在版本分析中，我们会指出文件中发生的变化。 --- 本文根据“哈萨克斯坦会计”配置编写，版本3.0，版本3.0.74.2。税率、账户和结算程序 — 根据2026年哈萨克斯坦共和国的法律。发布新版本时，请检查更新说明：屏幕表单和打印表单的集合可能会发生变化。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_