1С-Рейтингте ішкі ақша қаражаттарын аударуды баптау және пайдалану: Қазақстан үшін кешенді қаржы басқару және бюджеттеу

Ключті нормалар мен актілер 1С-Рейтинг жүйесінде ішкі ақша қозғалысын баптау және пайдалану Ситуацияның мәні Қазынашылық бөлімімен жұмыс істеу үшін жүйеде бастапқы баптауларды орындау қажет. Бұл "Әкімшілік" – "Бөлімдерді баптау" – "Қазынашылық подсистемасын баптау" бөлімі арқылы жүзеге асырылады. Ішкі ақша қозғалысы "Ұйымның кассалары мен шоттары арасындағы қозғалыстарды жедел жоспарлау" блогын баптауды талап етеді. Не маңызды ескеру Қазынашылық бөліміндегі баптаулар аяқталғаннан кейін "Ішкі ақша қозғалысын жоспарлау" құжаттар блогы қолжетімді болады. "Ақша қаражатын ішкі қозғалыс" құжаты ұйымның кассалары арасында қолма-қол ақша қозғалысын жүзеге асыру үшін арналған. Оны толтырғанда жіберуші мен алушы кассасының реквизиттері, сондай-ақ қозғалыс сомасы көрсетіледі. "Кассалар арасындағы ішкі қозғалысты бухгалтерлік есептен бөлек бақылау" баптауы орнатылғанда, құжаттарда "Орындау" белгісі көрсетіледі, бұл қолма-қол ақша қалдығын бақылауға мүмкіндік береді. "Ақша чегі" құжаты ұйымның есепшотынан ақша қаражатын алу және оларды кассаға орналастыру үшін пайдаланылады. Толтырғанда есепшот пен ақша түсетін кассаның реквизиттері көрсетіледі. "Банктегі ішкі қозғалыстың орындалуын кассадан бөлек бақылау" баптауы орнатылғанда, құжаттарда "Төленді" белгісі көрсетіледі, бұл банктік шоттағы қалдықты бақылауға мүмкіндік береді. "Қолма-қол ақшаға салым жасау туралы хабарлама" құжаты кассадан ақша алу және оларды есепшотқа орналастыру үшін арналған. Толтырғанда касса мен есепшоттың реквизиттері көрсетіледі. "Банктегі ішкі қозғалыстың орындалуын кассадан бөлек бақылау" баптауы орнатылғанда, құжаттарда "Шотқа түсті" белгісі көрсетіледі, бұл банктік шоттағы қалдықты бақылауға мүмкіндік береді.